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交銀裕通純債債券C基金凈值查詢(519763)

今天最新凈值 1.1965 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3255
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1941億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平
近一周交銀裕通純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀裕通純債債券C(519763)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519763 交銀裕通純債債券C 1.1969 1.3259 1.1965 1.3255 0.0004 0.03%
2025-05-22 519763 交銀裕通純債債券C 1.1965 1.3255 1.1963 1.3253 0.0002 0.02%
2025-05-21 519763 交銀裕通純債債券C 1.1963 1.3253 1.1961 1.3251 0.0002 0.02%
2025-05-20 519763 交銀裕通純債債券C 1.1961 1.3251 1.1958 1.3248 0.0003 0.03%
2025-05-19 519763 交銀裕通純債債券C 1.1958 1.3248 1.1953 1.3243 0.0005 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%