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交銀新回報(bào)靈活配置混合C(交銀新回報(bào)C)基金凈值查詢(519760)

今天最新凈值 3.7179 0.0012 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.7165 -0.0004 -0.0108%
  • 累計(jì)凈值：5.3189
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2240億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一月交銀新回報(bào)靈活配置混合C|交銀新回報(bào)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7169 5.3179 3.7179 5.3189 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7179 5.3189 3.7167 5.3177 0.0012 0.03%
2025-05-20 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7167 5.3177 3.7154 5.3164 0.0013 0.03%
2025-05-19 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7154 5.3164 3.7138 5.3148 0.0016 0.04%
2025-05-16 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7138 5.3148 3.7140 5.3150 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7140 5.3150 3.7168 5.3178 -0.0028 -0.08%
2025-05-14 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7168 5.3178 3.7169 5.3179 -0.0001 0.00%
2025-05-13 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7169 5.3179 3.7153 5.3163 0.0016 0.04%
2025-05-12 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7153 5.3163 3.7169 5.3179 -0.0016 -0.04%
2025-05-09 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7169 5.3179 3.7190 5.3200 -0.0021 -0.06%
2025-05-08 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7190 5.3200 3.7167 5.3177 0.0023 0.06%
2025-05-07 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7167 5.3177 3.7146 5.3156 0.0021 0.06%
2025-05-06 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7146 5.3156 3.7105 5.3115 0.0041 0.11%
2025-04-30 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7105 5.3115 3.7113 5.3123 -0.0008 -0.02%
2025-04-29 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7113 5.3123 3.7087 5.3097 0.0026 0.07%
2025-04-28 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7087 5.3097 3.7102 5.3112 -0.0015 -0.04%
2025-04-25 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7102 5.3112 3.7131 5.3141 -0.0029 -0.08%
2025-04-24 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7131 5.3141 3.7125 5.3135 0.0006 0.02%
2025-04-23 519760 交銀新回報(bào)靈活配置混合C 3.7125 5.3135 3.7178 5.3188 -0.0053 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%