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交銀新回報靈活配置混合C(交銀新回報C)基金凈值查詢(519760)

今天最新凈值 3.7167 0.0013 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.7176 -0.0003 -0.0092%
  • 累計(jì)凈值：5.3177
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2240億
  • 最近資產(chǎn)：44.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
近一年交銀新回報靈活配置混合C|交銀新回報C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀新回報靈活配置混合C(519760)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7179 5.3189 3.7167 5.3177 0.0012 0.03%
2025-05-20 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7167 5.3177 3.7154 5.3164 0.0013 0.03%
2025-05-19 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7154 5.3164 3.7138 5.3148 0.0016 0.04%
2025-05-16 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7138 5.3148 3.7140 5.3150 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7140 5.3150 3.7168 5.3178 -0.0028 -0.08%
2025-05-14 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7168 5.3178 3.7169 5.3179 -0.0001 0.00%
2025-05-13 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7169 5.3179 3.7153 5.3163 0.0016 0.04%
2025-05-12 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7153 5.3163 3.7169 5.3179 -0.0016 -0.04%
2025-05-09 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7169 5.3179 3.7190 5.3200 -0.0021 -0.06%
2025-05-08 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7190 5.3200 3.7167 5.3177 0.0023 0.06%
2025-05-07 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7167 5.3177 3.7146 5.3156 0.0021 0.06%
2025-05-06 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7146 5.3156 3.7105 5.3115 0.0041 0.11%
2025-04-30 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7105 5.3115 3.7113 5.3123 -0.0008 -0.02%
2025-04-29 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7113 5.3123 3.7087 5.3097 0.0026 0.07%
2025-04-28 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7087 5.3097 3.7102 5.3112 -0.0015 -0.04%
2025-04-25 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7102 5.3112 3.7131 5.3141 -0.0029 -0.08%
2025-04-24 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7131 5.3141 3.7125 5.3135 0.0006 0.02%
2025-04-23 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7125 5.3135 3.7178 5.3188 -0.0053 -0.14%
2025-04-22 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7178 5.3188 3.7167 5.3177 0.0011 0.03%
2025-04-21 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7167 5.3177 3.7155 5.3165 0.0012 0.03%
2025-04-18 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7155 5.3165 3.7170 5.3180 -0.0015 -0.04%
2025-04-17 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7170 5.3180 3.7166 5.3176 0.0004 0.01%
2025-04-16 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7166 5.3176 3.7137 5.3147 0.0029 0.08%
2025-04-15 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7137 5.3147 3.7148 5.3158 -0.0011 -0.03%
2025-04-14 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7148 5.3158 3.7131 5.3141 0.0017 0.05%
2025-04-11 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7131 5.3141 3.7134 5.3144 -0.0003 -0.01%
2025-04-10 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7134 5.3144 3.7111 5.3121 0.0023 0.06%
2025-04-09 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7111 5.3121 3.7035 5.3045 0.0076 0.21%
2025-04-08 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7035 5.3045 3.6999 5.3009 0.0036 0.10%
2025-04-07 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6999 5.3009 3.7164 5.3174 -0.0165 -0.44%
2025-04-03 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7164 5.3174 3.7129 5.3139 0.0035 0.09%
2025-04-02 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7129 5.3139 3.7118 5.3128 0.0011 0.03%
2025-04-01 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7118 5.3128 3.7094 5.3104 0.0024 0.06%
2025-03-31 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7094 5.3104 3.7112 5.3122 -0.0018 -0.05%
2025-03-28 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7112 5.3122 3.7123 5.3133 -0.0011 -0.03%
2025-03-27 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7123 5.3133 3.7128 5.3138 -0.0005 -0.01%
2025-03-26 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7128 5.3138 3.7127 5.3137 0.0001 0.00%
2025-03-25 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7127 5.3137 3.7111 5.3121 0.0016 0.04%
2025-03-24 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7111 5.3121 3.7097 5.3107 0.0014 0.04%
2025-03-21 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7097 5.3107 3.7131 5.3141 -0.0034 -0.09%
2025-03-20 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7131 5.3141 3.7121 5.3131 0.0010 0.03%
2025-03-19 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7121 5.3131 3.7128 5.3138 -0.0007 -0.02%
2025-03-18 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7128 5.3138 3.7117 5.3127 0.0011 0.03%
2025-03-17 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7117 5.3127 3.7132 5.3142 -0.0015 -0.04%
2025-03-14 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7132 5.3142 3.7076 5.3086 0.0056 0.15%
2025-03-13 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7076 5.3086 3.7083 5.3093 -0.0007 -0.02%
2025-03-12 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7083 5.3093 3.7087 5.3097 -0.0004 -0.01%
2025-03-11 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7087 5.3097 3.7076 5.3086 0.0011 0.03%
2025-03-10 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7076 5.3086 3.7088 5.3098 -0.0012 -0.03%
2025-03-07 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7088 5.3098 3.7109 5.3119 -0.0021 -0.06%
2025-03-06 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7109 5.3119 3.7044 5.3054 0.0065 0.18%
2025-03-05 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7044 5.3054 3.7037 5.3047 0.0007 0.02%
2025-03-04 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7037 5.3047 3.6987 5.2997 0.0050 0.14%
2025-03-03 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6987 5.2997 3.6955 5.2965 0.0032 0.09%
2025-02-28 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6955 5.2965 3.7042 5.3052 -0.0087 -0.23%
2025-02-27 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7042 5.3052 3.7063 5.3073 -0.0021 -0.06%
2025-02-26 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7063 5.3073 3.7013 5.3023 0.0050 0.14%
2025-02-25 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7013 5.3023 3.7053 5.3063 -0.0040 -0.11%
2025-02-24 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7053 5.3063 3.7099 5.3109 -0.0046 -0.12%
2025-02-21 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7099 5.3109 3.7101 5.3111 -0.0002 -0.01%
2025-02-20 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7101 5.3111 3.7114 5.3124 -0.0013 -0.04%
2025-02-19 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7114 5.3124 3.7069 5.3079 0.0045 0.12%
2025-02-18 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7069 5.3079 3.7137 5.3147 -0.0068 -0.18%
2025-02-17 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7137 5.3147 3.7160 5.3170 -0.0023 -0.06%
2025-02-14 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7160 5.3170 3.7154 5.3164 0.0006 0.02%
2025-02-13 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7154 5.3164 3.7156 5.3166 -0.0002 -0.01%
2025-02-12 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7156 5.3166 3.7090 5.3100 0.0066 0.18%
2025-02-11 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7090 5.3100 3.7090 5.3100 0.0000 0.00%
2025-02-10 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7090 5.3100 3.7099 5.3109 -0.0009 -0.02%
2025-02-07 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7099 5.3109 3.7040 5.3050 0.0059 0.16%
2025-02-06 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7040 5.3050 3.6951 5.2961 0.0089 0.24%
2025-02-05 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6951 5.2961 3.6951 5.2961 0.0000 0.00%
2025-01-27 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6951 5.2961 3.6925 5.2935 0.0026 0.07%
2025-01-22 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6910 5.2920 3.6920 5.2930 -0.0010 -0.03%
2025-01-14 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6911 5.2921 3.6816 5.2826 0.0095 0.26%
2025-01-13 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6816 5.2826 3.6840 5.2850 -0.0024 -0.07%
2025-01-10 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6840 5.2850 3.6900 5.2910 -0.0060 -0.16%
2025-01-09 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6900 5.2910 3.6910 5.2920 -0.0010 -0.03%
2025-01-08 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6910 5.2920 3.6910 5.2920 0.0000 0.00%
2025-01-07 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6910 5.2920 3.6910 5.2920 0.0000 0.00%
2025-01-06 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6910 5.2920 3.6920 5.2930 -0.0010 -0.03%
2025-01-03 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6920 5.2930 3.6950 5.2960 -0.0030 -0.08%
2025-01-02 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6950 5.2960 3.7030 5.3040 -0.0080 -0.22%
2024-12-31 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7030 5.3040 3.7040 5.3050 -0.0010 -0.03%
2024-12-26 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7010 5.3020 3.7010 5.3020 0.0000 0.00%
2024-12-25 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7010 5.3020 3.6990 5.3000 0.0020 0.05%
2024-12-24 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6990 5.3000 3.6980 5.2990 0.0010 0.03%
2024-12-23 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6980 5.2990 3.6970 5.2980 0.0010 0.03%
2024-12-20 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6970 5.2980 3.6950 5.2960 0.0020 0.05%
2024-12-19 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6950 5.2960 3.6950 5.2960 0.0000 0.00%
2024-12-18 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6950 5.2960 3.6960 5.2970 -0.0010 -0.03%
2024-12-17 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6960 5.2970 3.6980 5.2990 -0.0020 -0.05%
2024-12-16 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6980 5.2990 3.6980 5.2990 0.0000 0.00%
2024-12-13 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6980 5.2990 3.7010 5.3020 -0.0030 -0.08%
2024-12-12 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.7010 5.3020 3.6970 5.2980 0.0040 0.11%
2024-12-11 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6970 5.2980 3.6930 5.2940 0.0040 0.11%
2024-12-10 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6930 5.2940 3.6880 5.2890 0.0050 0.14%
2024-12-09 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6880 5.2890 3.6870 5.2880 0.0010 0.03%
2024-12-06 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6870 5.2880 3.6840 5.2850 0.0030 0.08%
2024-12-05 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6840 5.2850 3.6840 5.2850 0.0000 0.00%
2024-12-04 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6840 5.2850 3.6840 5.2850 0.0000 0.00%
2024-12-03 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6840 5.2850 3.6840 5.2850 0.0000 0.00%
2024-12-02 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6840 5.2850 3.6770 5.2780 0.0070 0.19%
2024-11-29 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6770 5.2780 3.6720 5.2730 0.0050 0.14%
2024-11-28 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6720 5.2730 3.6720 5.2730 0.0000 0.00%
2024-11-27 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.6720 5.2730 3.6670 5.2680 0.0050 0.14%
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2024-06-07 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9280 5.2450 3.9270 5.2440 0.0010 0.03%
2024-06-06 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9270 5.2440 3.9270 5.2440 0.0000 0.00%
2024-06-05 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9270 5.2440 3.9280 5.2450 -0.0010 -0.03%
2024-06-04 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9280 5.2450 3.9260 5.2430 0.0020 0.05%
2024-06-03 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9260 5.2430 3.9250 5.2420 0.0010 0.03%
2024-05-31 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9250 5.2420 3.9260 5.2430 -0.0010 -0.03%
2024-05-30 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9260 5.2430 3.9270 5.2440 -0.0010 -0.03%
2024-05-29 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9270 5.2440 3.9270 5.2440 0.0000 0.00%
2024-05-28 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9270 5.2440 3.9280 5.2450 -0.0010 -0.03%
2024-05-27 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9280 5.2450 3.9250 5.2420 0.0030 0.08%
2024-05-24 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9250 5.2420 3.9250 5.2420 0.0000 0.00%
2024-05-23 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9250 5.2420 3.9270 5.2440 -0.0020 -0.05%
2024-05-22 519760 交銀新回報靈活配置混合C 3.9270 5.2440 3.9280 5.2450 -0.0010 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%