交銀豐享收益?zhèn)疌(交銀豐享C)基金凈值查詢(519748)
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2025-05-23
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- 累計(jì)凈值：1.4063
- 成立日期：2015-01-19
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：2.594億份
- 最近份額：15.9893億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近半年交銀豐享收益?zhèn)疌|交銀豐享C基金凈值查詢
近半年,交銀豐享收益?zhèn)疌(519748)基金累計(jì)收益率1.53%
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交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1398 |
1.4018 |
1.1401 |
1.4021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1401 |
1.4021 |
1.1406 |
1.4026 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1406 |
1.4026 |
1.1405 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1405 |
1.4025 |
1.1406 |
1.4026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1406 |
1.4026 |
1.1403 |
1.4023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1403 |
1.4023 |
1.1395 |
1.4015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1395 |
1.4015 |
1.1382 |
1.4002 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1382 |
1.4002 |
1.1374 |
1.3994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1365 |
1.3985 |
1.1367 |
1.3987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1367 |
1.3987 |
1.1370 |
1.3990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1370 |
1.3990 |
1.1372 |
1.3992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1372 |
1.3992 |
1.1368 |
1.3988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1368 |
1.3988 |
1.1362 |
1.3982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1362 |
1.3982 |
1.1367 |
1.3987 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1367 |
1.3987 |
1.1370 |
1.3990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1370 |
1.3990 |
1.1371 |
1.3991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1371 |
1.3991 |
1.1363 |
1.3983 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1363 |
1.3983 |
1.1354 |
1.3974 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1354 |
1.3974 |
1.1352 |
1.3972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1352 |
1.3972 |
1.1354 |
1.3974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1354 |
1.3974 |
1.1343 |
1.3963 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1343 |
1.3963 |
1.1339 |
1.3959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1339 |
1.3959 |
1.1335 |
1.3955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1335 |
1.3955 |
1.1329 |
1.3949 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1329 |
1.3949 |
1.1323 |
1.3943 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1323 |
1.3943 |
1.1318 |
1.3938 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1318 |
1.3938 |
1.1302 |
1.3922 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1302 |
1.3922 |
1.1294 |
1.3914 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1294 |
1.3914 |
1.1290 |
1.3910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1290 |
1.3910 |
1.1285 |
1.3905 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1285 |
1.3905 |
1.1279 |
1.3899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1279 |
1.3899 |
1.1272 |
1.3892 |
0.0007 |
0.06% |
