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交銀定期支付月月豐債券C(交銀月月豐C)基金凈值查詢(519731)

今天最新凈值 1.4823 -0.0025 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4809 -0.0014 -0.0912%
  • 累計(jì)凈值：1.4823
  • 成立日期：2013-08-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.443億份
  • 最近份額：0.1436億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟 邵文婷
近一周交銀定期支付月月豐債券C|交銀月月豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀定期支付月月豐債券C(519731)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4792 1.4792 1.4823 1.4823 -0.0031 -0.21%
2025-05-22 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4823 1.4823 1.4848 1.4848 -0.0025 -0.17%
2025-05-21 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4848 1.4848 1.4844 1.4844 0.0004 0.03%
2025-05-20 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4844 1.4844 1.4825 1.4825 0.0019 0.13%
2025-05-19 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4825 1.4825 1.4815 1.4815 0.0010 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%