搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀定期支付月月豐債券C(交銀月月豐C)基金凈值查詢(519731)

今天最新凈值 1.4823 -0.0025 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4809 -0.0014 -0.0912%
  • 累計(jì)凈值：1.4823
  • 成立日期：2013-08-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.443億份
  • 最近份額：0.1436億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：唐赟 邵文婷
近一月交銀定期支付月月豐債券C|交銀月月豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀定期支付月月豐債券C(519731)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4792 1.4792 1.4823 1.4823 -0.0031 -0.21%
2025-05-22 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4823 1.4823 1.4848 1.4848 -0.0025 -0.17%
2025-05-21 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4848 1.4848 1.4844 1.4844 0.0004 0.03%
2025-05-20 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4844 1.4844 1.4825 1.4825 0.0019 0.13%
2025-05-19 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4825 1.4825 1.4815 1.4815 0.0010 0.07%
2025-05-16 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4815 1.4815 1.4810 1.4810 0.0005 0.03%
2025-05-15 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4810 1.4810 1.4823 1.4823 -0.0013 -0.09%
2025-05-14 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4823 1.4823 1.4833 1.4833 -0.0010 -0.07%
2025-05-13 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4833 1.4833 1.4822 1.4822 0.0011 0.07%
2025-05-12 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4822 1.4822 1.4789 1.4789 0.0033 0.22%
2025-05-09 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4789 1.4789 1.4800 1.4800 -0.0011 -0.07%
2025-05-08 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4800 1.4800 1.4764 1.4764 0.0036 0.24%
2025-05-07 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4764 1.4764 1.4759 1.4759 0.0005 0.03%
2025-05-06 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4759 1.4759 1.4717 1.4717 0.0042 0.29%
2025-04-30 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4717 1.4717 1.4708 1.4708 0.0009 0.06%
2025-04-29 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4708 1.4708 1.4710 1.4710 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4710 1.4710 1.4747 1.4747 -0.0037 -0.25%
2025-04-25 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4747 1.4747 1.4741 1.4741 0.0006 0.04%
2025-04-24 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.4741 1.4741 1.4750 1.4750 -0.0009 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%