交銀增利債券A/B(交銀增利A/B)基金凈值查詢(519680)

今天最新凈值 1.0462 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0455 0.0000 -0.0001%

累計凈值：1.9452
成立日期：2008-03-31
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：103.228億份
最近份額：17.1001億
最近資產(chǎn)：19.45億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：魏玉敏張順晨

近一季交銀增利債券A/B|交銀增利A/B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,交銀增利債券A/B(519680)基金累計收益率0.39%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	519680	交銀增利債券A/B	1.0455	1.9445	1.0462	1.9452	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	519680	交銀增利債券A/B	1.0462	1.9452	1.0459	1.9449	0.0003	0.03%
2025-05-20	519680	交銀增利債券A/B	1.0459	1.9449	1.0452	1.9442	0.0007	0.07%
2025-05-19	519680	交銀增利債券A/B	1.0452	1.9442	1.0445	1.9435	0.0007	0.07%
2025-05-16	519680	交銀增利債券A/B	1.0445	1.9435	1.0442	1.9432	0.0003	0.03%
2025-05-15	519680	交銀增利債券A/B	1.0442	1.9432	1.0447	1.9437	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	519680	交銀增利債券A/B	1.0447	1.9437	1.0450	1.9440	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	519680	交銀增利債券A/B	1.0450	1.9440	1.0442	1.9432	0.0008	0.08%
2025-05-12	519680	交銀增利債券A/B	1.0442	1.9432	1.0433	1.9423	0.0009	0.09%
2025-05-09	519680	交銀增利債券A/B	1.0433	1.9423	1.0436	1.9426	-0.0003	-0.03%

2025-05-08	519680	交銀增利債券A/B	1.0436	1.9426	1.0419	1.9409	0.0017	0.16%
2025-05-07	519680	交銀增利債券A/B	1.0419	1.9409	1.0419	1.9409	0.0000	0.00%
2025-05-06	519680	交銀增利債券A/B	1.0419	1.9409	1.0401	1.9391	0.0018	0.17%
2025-04-30	519680	交銀增利債券A/B	1.0401	1.9391	1.0395	1.9385	0.0006	0.06%
2025-04-29	519680	交銀增利債券A/B	1.0395	1.9385	1.0386	1.9376	0.0009	0.09%
2025-04-28	519680	交銀增利債券A/B	1.0386	1.9376	1.0397	1.9387	-0.0011	-0.11%
2025-04-25	519680	交銀增利債券A/B	1.0397	1.9387	1.0393	1.9383	0.0004	0.04%
2025-04-24	519680	交銀增利債券A/B	1.0393	1.9383	1.0402	1.9392	-0.0009	-0.09%
2025-04-23	519680	交銀增利債券A/B	1.0402	1.9392	1.0395	1.9385	0.0007	0.07%
2025-04-22	519680	交銀增利債券A/B	1.0395	1.9385	1.0391	1.9381	0.0004	0.04%
2025-04-21	519680	交銀增利債券A/B	1.0391	1.9381	1.0383	1.9373	0.0008	0.08%
2025-04-18	519680	交銀增利債券A/B	1.0383	1.9373	1.0382	1.9372	0.0001	0.01%
2025-04-17	519680	交銀增利債券A/B	1.0382	1.9372	1.0378	1.9368	0.0004	0.04%
2025-04-16	519680	交銀增利債券A/B	1.0378	1.9368	1.0389	1.9379	-0.0011	-0.11%
2025-04-15	519680	交銀增利債券A/B	1.0389	1.9379	1.0399	1.9389	-0.0010	-0.10%

2025-04-14	519680	交銀增利債券A/B	1.0399	1.9389	1.0395	1.9385	0.0004	0.04%
2025-04-11	519680	交銀增利債券A/B	1.0395	1.9385	1.0400	1.9390	-0.0005	-0.05%
2025-04-10	519680	交銀增利債券A/B	1.0400	1.9390	1.0383	1.9373	0.0017	0.16%
2025-04-09	519680	交銀增利債券A/B	1.0383	1.9373	1.0367	1.9357	0.0016	0.15%
2025-04-08	519680	交銀增利債券A/B	1.0367	1.9357	1.0362	1.9352	0.0005	0.05%
2025-04-07	519680	交銀增利債券A/B	1.0362	1.9352	1.0417	1.9407	-0.0055	-0.53%
2025-04-03	519680	交銀增利債券A/B	1.0417	1.9407	1.0414	1.9404	0.0003	0.03%
2025-04-02	519680	交銀增利債券A/B	1.0414	1.9404	1.0408	1.9398	0.0006	0.06%
2025-04-01	519680	交銀增利債券A/B	1.0408	1.9398	1.0400	1.9390	0.0008	0.08%
2025-03-31	519680	交銀增利債券A/B	1.0400	1.9390	1.0409	1.9399	-0.0009	-0.09%
2025-03-28	519680	交銀增利債券A/B	1.0409	1.9399	1.0412	1.9402	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	519680	交銀增利債券A/B	1.0412	1.9402	1.0409	1.9399	0.0003	0.03%
2025-03-26	519680	交銀增利債券A/B	1.0409	1.9399	1.0397	1.9387	0.0012	0.12%
2025-03-25	519680	交銀增利債券A/B	1.0397	1.9387	1.0385	1.9375	0.0012	0.12%
2025-03-24	519680	交銀增利債券A/B	1.0385	1.9375	1.0393	1.9383	-0.0008	-0.08%
2025-03-21	519680	交銀增利債券A/B	1.0393	1.9383	1.0413	1.9403	-0.0020	-0.19%
2025-03-20	519680	交銀增利債券A/B	1.0413	1.9403	1.0410	1.9400	0.0003	0.03%
2025-03-19	519680	交銀增利債券A/B	1.0410	1.9400	1.0419	1.9409	-0.0009	-0.09%
2025-03-18	519680	交銀增利債券A/B	1.0419	1.9409	1.0412	1.9402	0.0007	0.07%
2025-03-17	519680	交銀增利債券A/B	1.0412	1.9402	1.0412	1.9402	0.0000	0.00%
2025-03-14	519680	交銀增利債券A/B	1.0412	1.9402	1.0391	1.9381	0.0021	0.20%
2025-03-13	519680	交銀增利債券A/B	1.0391	1.9381	1.0402	1.9392	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	519680	交銀增利債券A/B	1.0402	1.9392	1.0394	1.9384	0.0008	0.08%
2025-03-11	519680	交銀增利債券A/B	1.0394	1.9384	1.0412	1.9402	-0.0018	-0.17%
2025-03-10	519680	交銀增利債券A/B	1.0412	1.9402	1.0410	1.9400	0.0002	0.02%
2025-03-07	519680	交銀增利債券A/B	1.0410	1.9400	1.0418	1.9408	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	519680	交銀增利債券A/B	1.0418	1.9408	1.0397	1.9387	0.0021	0.20%
2025-03-05	519680	交銀增利債券A/B	1.0397	1.9387	1.0386	1.9376	0.0011	0.11%
2025-03-04	519680	交銀增利債券A/B	1.0386	1.9376	1.0376	1.9366	0.0010	0.10%
2025-03-03	519680	交銀增利債券A/B	1.0376	1.9366	1.0380	1.9370	-0.0004	-0.04%
2025-02-28	519680	交銀增利債券A/B	1.0380	1.9370	1.0412	1.9402	-0.0032	-0.31%
2025-02-27	519680	交銀增利債券A/B	1.0412	1.9402	1.0427	1.9417	-0.0015	-0.14%
2025-02-26	519680	交銀增利債券A/B	1.0427	1.9417	1.0407	1.9397	0.0020	0.19%
2025-02-25	519680	交銀增利債券A/B	1.0407	1.9397	1.0408	1.9398	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	519680	交銀增利債券A/B	1.0408	1.9398	1.0421	1.9411	-0.0013	-0.12%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀先進制造混合A	3.9461	0.25%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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