交銀增利債券A/B(交銀增利A/B)(519680)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0455
-0.0007 -0.0700%
- 累計凈值：1.9445
- 成立日期：2008-03-31
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：103.228億份
- 最近份額：17.1001億
- 最近資產(chǎn)：19.45億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：魏玉敏 張順晨
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0040元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0280元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-25 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-27 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0320元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2018-10-18 |
2018-10-18 |
2018-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2016-10-19 |
2016-10-19 |
2016-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0240元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2015-07-13 |
2015-07-13 |
2015-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0700元 |
| 2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0720元 |
| 2013-08-27 |
2013-08-27 |
2013-08-29 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2013-01-14 |
2013-01-14 |
2013-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0230元 |
| 2012-06-25 |
2012-06-25 |
2012-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2011-01-12 |
2011-01-12 |
2011-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0660元 |
| 2010-12-10 |
2010-12-10 |
2010-12-14 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2009-11-11 |
2009-11-11 |
2009-11-13 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2009-02-27 |
2009-02-27 |
2009-03-03 |
每份派現(xiàn)金0.0410元 |
| 2008-11-14 |
2008-11-14 |
2008-11-18 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
