銀河君耀混合A基金凈值查詢(519623)
今天最新凈值
1.5298
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5295
-0.0003 -0.0208%
- 累計凈值：1.5898
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5275億
- 最近資產(chǎn)：2.33億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：祝建輝 劉銘 楊琪
近一月,銀河君耀混合A(519623)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5298 |
1.5898 |
1.5298 |
1.5898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5298 |
1.5898 |
1.5297 |
1.5897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5297 |
1.5897 |
1.5296 |
1.5896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5296 |
1.5896 |
1.5296 |
1.5896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5296 |
1.5896 |
1.5294 |
1.5894 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5294 |
1.5894 |
1.5293 |
1.5893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5293 |
1.5893 |
1.5298 |
1.5898 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5298 |
1.5898 |
1.5301 |
1.5901 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5301 |
1.5901 |
1.5296 |
1.5896 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5296 |
1.5896 |
1.5303 |
1.5903 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5303 |
1.5903 |
1.5300 |
1.5900 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5300 |
1.5900 |
1.5289 |
1.5889 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5289 |
1.5889 |
1.5288 |
1.5888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5288 |
1.5888 |
1.5288 |
1.5888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5288 |
1.5888 |
1.5282 |
1.5882 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5282 |
1.5882 |
1.5277 |
1.5877 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5277 |
1.5877 |
1.5274 |
1.5874 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5274 |
1.5874 |
1.5275 |
1.5875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
519623 |
銀河君耀混合A |
1.5275 |
1.5875 |
1.5279 |
1.5879 |
-0.0004 |
-0.03% |
