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浦銀安盛盛躍純債債券C基金凈值查詢(519331)

今天最新凈值 1.0498 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2919
  • 成立日期：2017-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8913億
  • 最近資產(chǎn)：16.60億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 陶祺
近一月浦銀安盛盛躍純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛盛躍純債債券C(519331)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0499 1.2920 1.0498 1.2919 0.0001 0.01%
2025-05-22 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0498 1.2919 1.0498 1.2919 0.0000 0.00%
2025-05-21 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0498 1.2919 1.0499 1.2920 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0499 1.2920 1.0499 1.2920 0.0000 0.00%
2025-05-19 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0499 1.2920 1.0495 1.2916 0.0004 0.04%
2025-05-16 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0495 1.2916 1.0497 1.2918 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0497 1.2918 1.0500 1.2921 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0500 1.2921 1.0501 1.2922 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0501 1.2922 1.0494 1.2915 0.0007 0.07%
2025-05-12 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0494 1.2915 1.0504 1.2925 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0504 1.2925 1.0501 1.2922 0.0003 0.03%
2025-05-08 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0501 1.2922 1.0493 1.2914 0.0008 0.08%
2025-05-07 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0493 1.2914 1.0495 1.2916 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0495 1.2916 1.0494 1.2915 0.0001 0.01%
2025-04-30 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0494 1.2915 1.0491 1.2912 0.0003 0.03%
2025-04-29 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0491 1.2912 1.0485 1.2906 0.0006 0.06%
2025-04-28 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0485 1.2906 1.0481 1.2902 0.0004 0.04%
2025-04-25 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0481 1.2902 1.0480 1.2901 0.0001 0.01%
2025-04-24 519331 浦銀安盛盛躍純債債券C 1.0480 1.2901 1.0481 1.2902 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%