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浦銀安盛盛躍純債債券C(519331)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0498 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2919
  • 成立日期：2017-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8913億
  • 最近資產(chǎn)：16.60億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 陶祺
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0045元
2018-10-22 2018-10-22 2018-10-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-07-02 2018-07-02 2018-07-04 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 每份派現(xiàn)金0.0095元
2018-02-08 2018-02-08 2018-02-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-10-31 2017-10-31 2017-11-02 每份派現(xiàn)金0.0068元
2017-08-25 2017-08-25 2017-08-29 每份派現(xiàn)金0.0055元
2017-07-11 2017-07-11 2017-07-13 每份派現(xiàn)金0.0078元