浦銀安盛盛躍純債債券A基金凈值查詢(519330)
今天最新凈值
1.0550
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3232
- 成立日期：2017-03-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.8201億
- 最近資產(chǎn)：16.60億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：劉大巍 陶祺
近一月,浦銀安盛盛躍純債債券A(519330)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
1.0551 |
1.3233 |
1.0550 |
1.3232 |
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| 2025-05-21 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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1.3232 |
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| 2025-05-20 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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1.0551 |
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| 2025-05-19 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-05-16 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-05-09 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-04-29 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-04-28 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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| 2025-04-25 |
519330 |
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| 2025-04-24 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
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1.0530 |
1.3212 |
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