搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

浦銀安盛盛鑫定開債A(浦銀安盛盛鑫定開債券A)基金凈值查詢(519324)

今天最新凈值 1.1324 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.3454
  • 成立日期:2016-07-11
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.4493億
  • 最近資產(chǎn):0.51億
  • 基金公司:浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理:章瀟楓 翁凱驊
近一季浦銀安盛盛鑫定開債A|浦銀安盛盛鑫定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛盛鑫定開債A(519324)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1323 1.3453 1.1324 1.3454 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1324 1.3454 1.1325 1.3455 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1325 1.3455 1.1326 1.3456 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1326 1.3456 1.1319 1.3449 0.0007 0.06%
2025-05-16 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1319 1.3449 1.1322 1.3452 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1322 1.3452 1.1328 1.3458 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1328 1.3458 1.1331 1.3461 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1331 1.3461 1.1324 1.3454 0.0007 0.06%
2025-05-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1324 1.3454 1.1338 1.3468 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1338 1.3468 1.1334 1.3464 0.0004 0.04%
2025-05-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1334 1.3464 1.1322 1.3452 0.0012 0.11%
2025-05-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1322 1.3452 1.1324 1.3454 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1324 1.3454 1.1323 1.3453 0.0001 0.01%
2025-04-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1323 1.3453 1.1319 1.3449 0.0004 0.04%
2025-04-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1319 1.3449 1.1312 1.3442 0.0007 0.06%
2025-04-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1312 1.3442 1.1309 1.3439 0.0003 0.03%
2025-04-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1309 1.3439 1.1307 1.3437 0.0002 0.02%
2025-04-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1307 1.3437 1.1309 1.3439 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1309 1.3439 1.1312 1.3442 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1312 1.3442 1.1310 1.3440 0.0002 0.02%
2025-04-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1310 1.3440 1.1313 1.3443 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1313 1.3443 1.1313 1.3443 0.0000 0.00%
2025-04-17 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1313 1.3443 1.1316 1.3446 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1316 1.3446 1.1311 1.3441 0.0005 0.04%
2025-04-15 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1311 1.3441 1.1309 1.3439 0.0002 0.02%
2025-04-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1309 1.3439 1.1308 1.3438 0.0001 0.01%
2025-04-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1308 1.3438 1.1307 1.3437 0.0001 0.01%
2025-04-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1307 1.3437 1.1302 1.3432 0.0005 0.04%
2025-04-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1302 1.3432 1.1299 1.3429 0.0003 0.03%
2025-04-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1299 1.3429 1.1313 1.3443 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1313 1.3443 1.1302 1.3432 0.0011 0.10%
2025-04-03 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1302 1.3432 1.1286 1.3416 0.0016 0.14%
2025-04-02 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1286 1.3416 1.1282 1.3412 0.0004 0.04%
2025-04-01 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1282 1.3412 1.1282 1.3412 0.0000 0.00%
2025-03-31 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1282 1.3412 1.1283 1.3413 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1283 1.3413 1.1282 1.3412 0.0001 0.01%
2025-03-27 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1282 1.3412 1.1281 1.3411 0.0001 0.01%
2025-03-26 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1281 1.3411 1.1280 1.3410 0.0001 0.01%
2025-03-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1280 1.3410 1.1279 1.3409 0.0001 0.01%
2025-03-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1279 1.3409 1.1278 1.3408 0.0001 0.01%
2025-03-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1278 1.3408 1.1278 1.3408 0.0000 0.00%
2025-03-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1278 1.3408 1.1273 1.3403 0.0005 0.04%
2025-03-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1273 1.3403 1.1272 1.3402 0.0001 0.01%
2025-03-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1272 1.3402 1.1270 1.3400 0.0002 0.02%
2025-03-17 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1270 1.3400 1.1277 1.3407 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1277 1.3407 1.1276 1.3406 0.0001 0.01%
2025-03-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1276 1.3406 1.1274 1.3404 0.0002 0.02%
2025-03-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1274 1.3404 1.1261 1.3391 0.0013 0.12%
2025-03-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1261 1.3391 1.1278 1.3408 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1278 1.3408 1.1282 1.3412 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1282 1.3412 1.1299 1.3429 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1299 1.3429 1.1308 1.3438 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1308 1.3438 1.1309 1.3439 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1309 1.3439 1.1306 1.3436 0.0003 0.03%
2025-03-03 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1306 1.3436 1.1293 1.3423 0.0013 0.12%
2025-02-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1293 1.3423 1.1289 1.3419 0.0004 0.04%
2025-02-27 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1289 1.3419 1.1296 1.3426 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1296 1.3426 1.1293 1.3423 0.0003 0.03%
2025-02-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1293 1.3423 1.1289 1.3419 0.0004 0.04%
2025-02-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1289 1.3419 1.1312 1.3442 -0.0023 -0.20%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%