浦銀安盛盛鑫定開債A(浦銀安盛盛鑫定開債券A)基金凈值查詢(519324)
今天最新凈值
1.1324
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3454
- 成立日期：2016-07-11
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4493億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：章瀟楓 翁凱驊
近一月浦銀安盛盛鑫定開債A|浦銀安盛盛鑫定開債券A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛盛鑫定開債A(519324)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1323 |
1.3453 |
1.1324 |
1.3454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1324 |
1.3454 |
1.1325 |
1.3455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1325 |
1.3455 |
1.1326 |
1.3456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1326 |
1.3456 |
1.1319 |
1.3449 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1319 |
1.3449 |
1.1322 |
1.3452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1322 |
1.3452 |
1.1328 |
1.3458 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1328 |
1.3458 |
1.1331 |
1.3461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1331 |
1.3461 |
1.1324 |
1.3454 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1324 |
1.3454 |
1.1338 |
1.3468 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1338 |
1.3468 |
1.1334 |
1.3464 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1334 |
1.3464 |
1.1322 |
1.3452 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1322 |
1.3452 |
1.1324 |
1.3454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1324 |
1.3454 |
1.1323 |
1.3453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1323 |
1.3453 |
1.1319 |
1.3449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1319 |
1.3449 |
1.1312 |
1.3442 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1312 |
1.3442 |
1.1309 |
1.3439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1309 |
1.3439 |
1.1307 |
1.3437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1307 |
1.3437 |
1.1309 |
1.3439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
1.1309 |
1.3439 |
1.1312 |
1.3442 |
-0.0003 |
-0.03% |
