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浦銀安盛盛鑫定開債A(浦銀安盛盛鑫定開債券A)基金凈值查詢(519324)

今天最新凈值 1.1324 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3454
  • 成立日期：2016-07-11
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4493億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：章瀟楓 翁凱驊
近一年浦銀安盛盛鑫定開債A|浦銀安盛盛鑫定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛盛鑫定開債A(519324)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1325 1.3455 1.1326 1.3456 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1326 1.3456 1.1319 1.3449 0.0007 0.06%
2025-05-16 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1319 1.3449 1.1322 1.3452 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1322 1.3452 1.1328 1.3458 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1328 1.3458 1.1331 1.3461 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1331 1.3461 1.1324 1.3454 0.0007 0.06%
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2025-05-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1324 1.3454 1.1323 1.3453 0.0001 0.01%
2025-04-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1323 1.3453 1.1319 1.3449 0.0004 0.04%
2025-04-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1319 1.3449 1.1312 1.3442 0.0007 0.06%
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2025-04-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1307 1.3437 1.1309 1.3439 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1312 1.3442 1.1310 1.3440 0.0002 0.02%
2025-04-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1310 1.3440 1.1313 1.3443 -0.0003 -0.03%
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2025-04-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1309 1.3439 1.1308 1.3438 0.0001 0.01%
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2025-04-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1307 1.3437 1.1302 1.3432 0.0005 0.04%
2025-04-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1302 1.3432 1.1299 1.3429 0.0003 0.03%
2025-04-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1299 1.3429 1.1313 1.3443 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1313 1.3443 1.1302 1.3432 0.0011 0.10%
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2025-01-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1355 1.3485 1.1354 1.3484 0.0001 0.01%
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2025-01-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1380 1.3510 1.1382 1.3512 -0.0002 -0.02%
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2025-01-02 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1376 1.3506 1.1352 1.3482 0.0024 0.21%
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2024-12-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1318 1.3448 1.1328 1.3458 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1328 1.3458 1.1333 1.3463 -0.0005 -0.04%
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2024-12-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1288 1.3418 1.1299 1.3429 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1299 1.3429 1.1303 1.3433 -0.0004 -0.04%
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2024-12-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1249 1.3379 1.1236 1.3366 0.0013 0.12%
2024-12-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1236 1.3366 1.1230 1.3360 0.0006 0.05%
2024-12-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1230 1.3360 1.1193 1.3323 0.0037 0.33%
2024-12-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1193 1.3323 1.1172 1.3302 0.0021 0.19%
2024-12-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1172 1.3302 1.1175 1.3305 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1175 1.3305 1.1169 1.3299 0.0006 0.05%
2024-12-04 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1169 1.3299 1.1148 1.3278 0.0021 0.19%
2024-12-03 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1148 1.3278 1.1149 1.3279 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1149 1.3279 1.1126 1.3256 0.0023 0.21%
2024-11-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1126 1.3256 1.1115 1.3245 0.0011 0.10%
2024-11-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1115 1.3245 1.1107 1.3237 0.0008 0.07%
2024-11-27 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1107 1.3237 1.1108 1.3238 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1108 1.3238 1.1107 1.3237 0.0001 0.01%
2024-11-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1107 1.3237 1.1106 1.3236 0.0001 0.01%
2024-11-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1106 1.3236 1.1105 1.3235 0.0001 0.01%
2024-11-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1105 1.3235 1.1105 1.3235 0.0000 0.00%
2024-11-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1105 1.3235 1.1105 1.3235 0.0000 0.00%
2024-11-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1105 1.3235 1.1104 1.3234 0.0001 0.01%
2024-11-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1104 1.3234 1.1111 1.3241 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1111 1.3241 1.1113 1.3243 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1113 1.3243 1.1114 1.3244 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1114 1.3244 1.1114 1.3244 0.0000 0.00%
2024-11-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1114 1.3244 1.1113 1.3243 0.0001 0.01%
2024-11-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1113 1.3243 1.1112 1.3242 0.0001 0.01%
2024-11-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1112 1.3242 1.1112 1.3242 0.0000 0.00%
2024-11-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1112 1.3242 1.1110 1.3240 0.0002 0.02%
2024-11-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1110 1.3240 1.1109 1.3239 0.0001 0.01%
2024-11-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1109 1.3239 1.1108 1.3238 0.0001 0.01%
2024-11-04 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1108 1.3238 1.1106 1.3236 0.0002 0.02%
2024-11-01 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1106 1.3236 1.1102 1.3232 0.0004 0.04%
2024-10-31 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1102 1.3232 1.1099 1.3229 0.0003 0.03%
2024-10-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1099 1.3229 1.1099 1.3229 0.0000 0.00%
2024-10-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1099 1.3229 1.1096 1.3226 0.0003 0.03%
2024-10-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1096 1.3226 1.1095 1.3225 0.0001 0.01%
2024-10-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1095 1.3225 1.1093 1.3223 0.0002 0.02%
2024-10-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1093 1.3223 1.1092 1.3222 0.0001 0.01%
2024-10-23 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1092 1.3222 1.1094 1.3224 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1094 1.3224 1.1096 1.3226 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1096 1.3226 1.1096 1.3226 0.0000 0.00%
2024-10-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1096 1.3226 1.1097 1.3227 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1097 1.3227 1.1089 1.3219 0.0008 0.07%
2024-10-16 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1089 1.3219 1.1091 1.3221 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1091 1.3221 1.1088 1.3218 0.0003 0.03%
2024-10-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1088 1.3218 1.1085 1.3215 0.0003 0.03%
2024-10-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1085 1.3215 1.1079 1.3209 0.0006 0.05%
2024-10-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1079 1.3209 1.1066 1.3196 0.0013 0.12%
2024-10-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1066 1.3196 1.1066 1.3196 0.0000 0.00%
2024-10-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1066 1.3196 1.1066 1.3196 0.0000 0.00%
2024-09-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1066 1.3196 1.1069 1.3199 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1069 1.3199 1.1072 1.3202 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1072 1.3202 1.1072 1.3202 0.0000 0.00%
2024-09-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1072 1.3202 1.1065 1.3195 0.0007 0.06%
2024-09-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1065 1.3195 1.1065 1.3195 0.0000 0.00%
2024-09-23 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1065 1.3195 1.1065 1.3195 0.0000 0.00%
2024-09-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1065 1.3195 1.1065 1.3195 0.0000 0.00%
2024-09-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1065 1.3195 1.1066 1.3196 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1066 1.3196 1.1063 1.3193 0.0003 0.03%
2024-09-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1063 1.3193 1.1063 1.3193 0.0000 0.00%
2024-09-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1063 1.3193 1.1059 1.3189 0.0004 0.04%
2024-09-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1059 1.3189 1.1057 1.3187 0.0002 0.02%
2024-09-10 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1057 1.3187 1.1056 1.3186 0.0001 0.01%
2024-09-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1056 1.3186 1.1055 1.3185 0.0001 0.01%
2024-09-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1055 1.3185 1.1053 1.3183 0.0002 0.02%
2024-09-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1053 1.3183 1.1051 1.3181 0.0002 0.02%
2024-09-04 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1051 1.3181 1.1048 1.3178 0.0003 0.03%
2024-09-03 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1048 1.3178 1.1043 1.3173 0.0005 0.05%
2024-09-02 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1043 1.3173 1.1026 1.3156 0.0017 0.15%
2024-08-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1026 1.3156 1.1025 1.3155 0.0001 0.01%
2024-08-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1025 1.3155 1.1026 1.3156 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1026 1.3156 1.1022 1.3152 0.0004 0.04%
2024-08-27 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1022 1.3152 1.1028 1.3158 -0.0006 -0.05%
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2024-08-23 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1030 1.3160 1.1025 1.3155 0.0005 0.05%
2024-08-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1025 1.3155 1.1019 1.3149 0.0006 0.05%
2024-08-21 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1019 1.3149 1.1021 1.3151 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1021 1.3151 1.1022 1.3152 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1022 1.3152 1.1021 1.3151 0.0001 0.01%
2024-08-16 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1021 1.3151 1.1021 1.3151 0.0000 0.00%
2024-08-15 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1021 1.3151 1.1023 1.3153 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1023 1.3153 1.1012 1.3142 0.0011 0.10%
2024-08-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1012 1.3142 1.1002 1.3132 0.0010 0.09%
2024-08-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1002 1.3132 1.1020 1.3150 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1020 1.3150 1.1027 1.3157 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1027 1.3157 1.1035 1.3165 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1035 1.3165 1.1032 1.3162 0.0003 0.03%
2024-08-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1032 1.3162 1.1035 1.3165 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1035 1.3165 1.1033 1.3163 0.0002 0.02%
2024-08-02 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1033 1.3163 1.1030 1.3160 0.0003 0.03%
2024-07-31 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1023 1.3153 1.1017 1.3147 0.0006 0.05%
2024-07-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1017 1.3147 1.1012 1.3142 0.0005 0.05%
2024-07-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1012 1.3142 1.1008 1.3138 0.0004 0.04%
2024-07-26 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1008 1.3138 1.1003 1.3133 0.0005 0.05%
2024-07-25 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1003 1.3133 1.1002 1.3132 0.0001 0.01%
2024-07-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1002 1.3132 1.1002 1.3132 0.0000 0.00%
2024-07-23 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.1002 1.3132 1.0995 1.3125 0.0007 0.06%
2024-07-22 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0995 1.3125 1.0983 1.3113 0.0012 0.11%
2024-07-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0983 1.3113 1.0980 1.3110 0.0003 0.03%
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2024-07-08 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0963 1.3093 1.0974 1.3104 -0.0011 -0.10%
2024-07-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0974 1.3104 1.0978 1.3108 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0978 1.3108 1.0979 1.3109 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0979 1.3109 1.0976 1.3106 0.0003 0.03%
2024-07-02 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0976 1.3106 1.0969 1.3099 0.0007 0.06%
2024-07-01 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0969 1.3099 1.0972 1.3102 -0.0003 -0.03%
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2024-06-20 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0946 1.3076 1.0945 1.3075 0.0001 0.01%
2024-06-19 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0945 1.3075 1.0941 1.3071 0.0004 0.04%
2024-06-18 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0941 1.3071 1.0938 1.3068 0.0003 0.03%
2024-06-17 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0938 1.3068 1.0938 1.3068 0.0000 0.00%
2024-06-14 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0938 1.3068 1.0937 1.3067 0.0001 0.01%
2024-06-13 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0937 1.3067 1.0936 1.3066 0.0001 0.01%
2024-06-12 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0936 1.3066 1.0937 1.3067 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0937 1.3067 1.0936 1.3066 0.0001 0.01%
2024-06-07 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0936 1.3066 1.0936 1.3066 0.0000 0.00%
2024-06-06 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0936 1.3066 1.0935 1.3065 0.0001 0.01%
2024-06-05 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0935 1.3065 1.0931 1.3061 0.0004 0.04%
2024-06-04 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0931 1.3061 1.0929 1.3059 0.0002 0.02%
2024-06-03 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0929 1.3059 1.0925 1.3055 0.0004 0.04%
2024-05-31 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0925 1.3055 1.0924 1.3054 0.0001 0.01%
2024-05-30 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0924 1.3054 1.0924 1.3054 0.0000 0.00%
2024-05-29 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0924 1.3054 1.0922 1.3052 0.0002 0.02%
2024-05-28 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0922 1.3052 1.0919 1.3049 0.0003 0.03%
2024-05-27 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0919 1.3049 1.0919 1.3049 0.0000 0.00%
2024-05-24 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0919 1.3049 1.0920 1.3050 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0920 1.3050 1.0916 1.3046 0.0004 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%