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海富通聚利債券基金凈值查詢(519220)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1520 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2703
成立日期：2016-09-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：27.0832億
最近資產(chǎn)：30.78億
基金公司：海富通基金
基金經(jīng)理：談云飛劉田

近一周海富通聚利債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,海富通聚利債券(519220)基金累計(jì)收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	519220	海富通聚利債券	1.1520	1.2703	1.1520	1.2703	0.0000	0.00%
2025-05-22	519220	海富通聚利債券	1.1520	1.2703	1.1520	1.2703	0.0000	0.00%
2025-05-21	519220	海富通聚利債券	1.1520	1.2703	1.1519	1.2702	0.0001	0.01%
2025-05-20	519220	海富通聚利債券	1.1519	1.2702	1.1518	1.2701	0.0001	0.01%
2025-05-19	519220	海富通聚利債券	1.1518	1.2701	1.1516	1.2699	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

海富通基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
海富精選	0.5275	0.76%
海富通貳號	1.3929	0.76%
海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合	2.4979	0.73%
海富通成長價(jià)值混合C	0.7516	0.63%
海富通成長價(jià)值混合A	0.7787	0.62%
海富通消費(fèi)核心混合A	1.0423	0.41%
海富通消費(fèi)核心混合C	1.0050	0.41%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.5407	0.21%
HKC科技	0.7132	0.21%
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.5359	0.20%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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