| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.0276元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0113元 |
| 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 每份派現(xiàn)金0.0096元 |
| 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 海富精選 | 0.5275 | 0.76% |
| 海富通貳號(hào) | 1.3929 | 0.76% |
| 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 | 2.4979 | 0.73% |
| 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 0.7516 | 0.63% |
| 海富通成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 0.7787 | 0.62% |
| 海富通消費(fèi)核心混合A | 1.0423 | 0.41% |
| 海富通消費(fèi)核心混合C | 1.0050 | 0.41% |
| 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.5407 | 0.21% |
