萬家頤和靈活配置混合A(萬家頤和保本)基金凈值查詢(519198)
今天最新凈值
1.4774
-0.0081 -0.5500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4670
-0.0104 -0.7022%
- 累計凈值：1.9774
- 成立日期：2016-06-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4752億
- 最近資產(chǎn)：2.86億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：章恒 束金偉
近一月萬家頤和靈活配置混合A|萬家頤和保本基金凈值查詢
近一月,萬家頤和靈活配置混合A(519198)基金累計收益率-0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4701 |
1.9701 |
1.4774 |
1.9774 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4774 |
1.9774 |
1.4855 |
1.9855 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4855 |
1.9855 |
1.4786 |
1.9786 |
0.0069 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4786 |
1.9786 |
1.4714 |
1.9714 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4714 |
1.9714 |
1.4663 |
1.9663 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4663 |
1.9663 |
1.4692 |
1.9692 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4692 |
1.9692 |
1.4735 |
1.9735 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4735 |
1.9735 |
1.4774 |
1.9774 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4774 |
1.9774 |
1.4845 |
1.9845 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-05-12 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4845 |
1.9845 |
1.4749 |
1.9749 |
0.0096 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4749 |
1.9749 |
1.4791 |
1.9791 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4791 |
1.9791 |
1.4749 |
1.9749 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4749 |
1.9749 |
1.4610 |
1.9610 |
0.0139 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4610 |
1.9610 |
1.4432 |
1.9432 |
0.0178 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4432 |
1.9432 |
1.4554 |
1.9554 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2025-04-29 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4554 |
1.9554 |
1.4753 |
1.9753 |
-0.0199 |
-1.35% |
| 2025-04-28 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4753 |
1.9753 |
1.4750 |
1.9750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4750 |
1.9750 |
1.4791 |
1.9791 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
519198 |
萬家頤和靈活配置混合A |
1.4791 |
1.9791 |
1.4721 |
1.9721 |
0.0070 |
0.48% |
