浦銀盛世C(浦銀盛世精選C)基金凈值查詢(xún)(519177)
今天最新凈值
1.3430
-0.0010 -0.0700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3397
-0.0033 -0.2462%
- 累計(jì)凈值：1.5430
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9330億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一周浦銀盛世C|浦銀盛世精選C基金凈值查詢(xún)
近一周,浦銀盛世C(519177)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519177 |
浦銀盛世C |
1.3410 |
1.5410 |
1.3430 |
1.5430 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
519177 |
浦銀盛世C |
1.3430 |
1.5430 |
1.3440 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
519177 |
浦銀盛世C |
1.3440 |
1.5440 |
1.3410 |
1.5410 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
519177 |
浦銀盛世C |
1.3410 |
1.5410 |
1.3380 |
1.5380 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
519177 |
浦銀盛世C |
1.3380 |
1.5380 |
1.3390 |
1.5390 |
-0.0010 |
-0.07% |
