浦銀安盛消費(fèi)升級混合C(浦銀消費(fèi)C)基金凈值查詢(519176)
今天最新凈值
1.8070
-0.0040 -0.2200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7663
-0.0407 -2.2500%
- 累計(jì)凈值：2.5670
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.9812億
- 最近資產(chǎn)：1.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊岳斌 楊富麟
近一月浦銀安盛消費(fèi)升級混合C|浦銀消費(fèi)C基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛消費(fèi)升級混合C(519176)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7880 |
2.5480 |
1.8070 |
2.5670 |
-0.0190 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.8070 |
2.5670 |
1.8110 |
2.5710 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.8110 |
2.5710 |
1.8230 |
2.5830 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.8230 |
2.5830 |
1.7870 |
2.5470 |
0.0360 |
2.01% |
| 2025-05-19 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7870 |
2.5470 |
1.7960 |
2.5560 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7960 |
2.5560 |
1.7740 |
2.5340 |
0.0220 |
1.24% |
| 2025-05-15 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7740 |
2.5340 |
1.7820 |
2.5420 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7820 |
2.5420 |
1.7810 |
2.5410 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7810 |
2.5410 |
1.7810 |
2.5410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7810 |
2.5410 |
1.7780 |
2.5380 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7780 |
2.5380 |
1.7760 |
2.5360 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7760 |
2.5360 |
1.7900 |
2.5500 |
-0.0140 |
-0.78% |
| 2025-05-07 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7900 |
2.5500 |
1.8160 |
2.5760 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2025-05-06 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.8160 |
2.5760 |
1.7960 |
2.5560 |
0.0200 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7960 |
2.5560 |
1.7540 |
2.5140 |
0.0420 |
2.39% |
| 2025-04-29 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7540 |
2.5140 |
1.7370 |
2.4970 |
0.0170 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7370 |
2.4970 |
1.7610 |
2.5210 |
-0.0240 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7610 |
2.5210 |
1.7810 |
2.5410 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2025-04-24 |
519176 |
浦銀安盛消費(fèi)升級混合C |
1.7810 |
2.5410 |
1.7740 |
2.5340 |
0.0070 |
0.39% |
