海富通瑞豐債券型(海富通瑞豐一年定開債券)基金凈值查詢(519136)
今天最新凈值
1.2715
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.3321
- 成立日期：2016-08-15
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.0544億
- 最近資產(chǎn)：2.54億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：劉田
近一月海富通瑞豐債券型|海富通瑞豐一年定開債券基金凈值查詢
近一月,海富通瑞豐債券型(519136)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2715 |
1.3321 |
1.2715 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2715 |
1.3321 |
1.2715 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2715 |
1.3321 |
1.2714 |
1.3320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2714 |
1.3320 |
1.2714 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2714 |
1.3320 |
1.2705 |
1.3311 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2705 |
1.3311 |
1.2708 |
1.3314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2708 |
1.3314 |
1.2712 |
1.3318 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2712 |
1.3318 |
1.2714 |
1.3320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2714 |
1.3320 |
1.2704 |
1.3310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2704 |
1.3310 |
1.2719 |
1.3325 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2719 |
1.3325 |
1.2715 |
1.3321 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2715 |
1.3321 |
1.2705 |
1.3311 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2705 |
1.3311 |
1.2708 |
1.3314 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2708 |
1.3314 |
1.2704 |
1.3310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2704 |
1.3310 |
1.2701 |
1.3307 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2701 |
1.3307 |
1.2689 |
1.3295 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2689 |
1.3295 |
1.2685 |
1.3291 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2685 |
1.3291 |
1.2682 |
1.3288 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
519136 |
海富通瑞豐債券型 |
1.2682 |
1.3288 |
1.2683 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
