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海富通瑞豐債券型(海富通瑞豐一年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(xún)(519136)

今天最新凈值 1.2715 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3321
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0544億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：劉田
近一周海富通瑞豐債券型|海富通瑞豐一年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,海富通瑞豐債券型(519136)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519136 海富通瑞豐債券型 1.2715 1.3321 1.2715 1.3321 0.0000 0.00%
2025-05-21 519136 海富通瑞豐債券型 1.2715 1.3321 1.2714 1.3320 0.0001 0.01%
2025-05-20 519136 海富通瑞豐債券型 1.2714 1.3320 1.2714 1.3320 0.0000 0.00%
2025-05-19 519136 海富通瑞豐債券型 1.2714 1.3320 1.2705 1.3311 0.0009 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%