匯添富成長焦點(diǎn)混合(添富焦點(diǎn))基金凈值查詢(519068)
今天最新凈值
1.6939
-0.0106 -0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6794
-0.0145 -0.8578%
- 累計凈值：3.0949
- 成立日期：2007-03-12
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：99.990億份
- 最近份額：17.9484億
- 最近資產(chǎn)：29.60億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：雷鳴 李威 陳瀟揚(yáng)
近一月匯添富成長焦點(diǎn)混合|添富焦點(diǎn)基金凈值查詢
近一月,匯添富成長焦點(diǎn)混合(519068)基金累計收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6939 |
3.0949 |
1.7045 |
3.1055 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.7045 |
3.1055 |
1.6987 |
3.0997 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6987 |
3.0997 |
1.6881 |
3.0891 |
0.0106 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6881 |
3.0891 |
1.6890 |
3.0900 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6890 |
3.0900 |
1.6853 |
3.0863 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6853 |
3.0863 |
1.7019 |
3.1029 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.7019 |
3.1029 |
1.7005 |
3.1015 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.7005 |
3.1015 |
1.7021 |
3.1031 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.7021 |
3.1031 |
1.6861 |
3.0871 |
0.0160 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6861 |
3.0871 |
1.6943 |
3.0953 |
-0.0082 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6943 |
3.0953 |
1.6939 |
3.0949 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6939 |
3.0949 |
1.6921 |
3.0931 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6921 |
3.0931 |
1.6754 |
3.0764 |
0.0167 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6754 |
3.0764 |
1.6780 |
3.0790 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6780 |
3.0790 |
1.6752 |
3.0762 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6752 |
3.0762 |
1.6759 |
3.0769 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6759 |
3.0769 |
1.6798 |
3.0808 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
519068 |
匯添富成長焦點(diǎn)混合 |
1.6798 |
3.0808 |
1.6769 |
3.0779 |
0.0029 |
0.17% |
