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今天最新凈值 1.6939 -0.0106 -0.6200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.0949
  • 成立日期：2007-03-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：99.990億份
  • 最近份額：17.9484億
  • 最近資產(chǎn)：29.60億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：雷鳴 李威 陳瀟揚(yáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派現(xiàn)金0.1240元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0880元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 每份派現(xiàn)金0.4210元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 每份派現(xiàn)金0.3500元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派現(xiàn)金0.1020元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派現(xiàn)金0.0560元
2013-01-23 2013-01-23 2013-01-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-03-14 2011-03-14 2011-03-16 每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
2007-09-13 2007-09-13 2007-09-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-30 每份派現(xiàn)金0.1000元