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海富通穩(wěn)健添利債券C(海富債券C)(519023)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1394 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6299
  • 成立日期：2008-10-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：31.801億份
  • 最近份額：9.0773億
  • 最近資產(chǎn)：10.31億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 何謙
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0580元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.1150元
2011-06-15 2011-06-15 2011-06-17 每份派現(xiàn)金0.0110元
2011-03-15 2011-03-15 2011-03-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-06-17 2010-06-17 2010-06-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)