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海富通穩(wěn)健添利債券C(海富債券C)基金凈值查詢(519023)

今天最新凈值 1.1392 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1392 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.6297
  • 成立日期：2008-10-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：31.801億份
  • 最近份額：9.0773億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 何謙
近一年海富通穩(wěn)健添利債券C|海富債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通穩(wěn)健添利債券C(519023)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1392 1.6297 1.1392 1.6297 0.0000 0.00%
2025-05-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1392 1.6297 1.1392 1.6297 0.0000 0.00%
2025-05-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1392 1.6297 1.1384 1.6289 0.0008 0.07%
2025-05-16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1384 1.6289 1.1386 1.6291 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1386 1.6291 1.1389 1.6294 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1389 1.6294 1.1388 1.6293 0.0001 0.01%
2025-05-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1388 1.6293 1.1380 1.6285 0.0008 0.07%
2025-05-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1380 1.6285 1.1395 1.6300 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1395 1.6300 1.1389 1.6294 0.0006 0.05%
2025-05-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1389 1.6294 1.1378 1.6283 0.0011 0.10%
2025-05-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1378 1.6283 1.1383 1.6288 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1383 1.6288 1.1382 1.6287 0.0001 0.01%
2025-04-30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1382 1.6287 1.1379 1.6284 0.0003 0.03%
2025-04-29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1379 1.6284 1.1366 1.6271 0.0013 0.11%
2025-04-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1366 1.6271 1.1359 1.6264 0.0007 0.06%
2025-04-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1359 1.6264 1.1357 1.6262 0.0002 0.02%
2025-04-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1357 1.6262 1.1659 1.6264 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1659 1.6264 1.1668 1.6273 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1668 1.6273 1.1662 1.6267 0.0006 0.05%
2025-04-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1662 1.6267 1.1667 1.6272 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1667 1.6272 1.1665 1.6270 0.0002 0.02%
2025-04-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1665 1.6270 1.1670 1.6275 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1670 1.6275 1.1665 1.6270 0.0005 0.04%
2025-04-15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1665 1.6270 1.1666 1.6271 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1666 1.6271 1.1664 1.6269 0.0002 0.02%
2025-04-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1664 1.6269 1.1662 1.6267 0.0002 0.02%
2025-04-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1662 1.6267 1.1664 1.6269 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1664 1.6269 1.1664 1.6269 0.0000 0.00%
2025-04-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1664 1.6269 1.1683 1.6288 -0.0019 -0.16%
2025-04-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1683 1.6288 1.1646 1.6251 0.0037 0.32%
2025-04-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1646 1.6251 1.1611 1.6216 0.0035 0.30%
2025-04-02 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1611 1.6216 1.1595 1.6200 0.0016 0.14%
2025-04-01 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1595 1.6200 1.1592 1.6197 0.0003 0.03%
2025-03-31 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1592 1.6197 1.1584 1.6189 0.0008 0.07%
2025-03-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1584 1.6189 1.1586 1.6191 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1586 1.6191 1.1586 1.6191 0.0000 0.00%
2025-03-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1586 1.6191 1.1575 1.6180 0.0011 0.10%
2025-03-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1575 1.6180 1.1564 1.6169 0.0011 0.10%
2025-03-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1564 1.6169 1.1557 1.6162 0.0007 0.06%
2025-03-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1557 1.6162 1.1557 1.6162 0.0000 0.00%
2025-03-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1557 1.6162 1.1533 1.6138 0.0024 0.21%
2025-03-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1533 1.6138 1.1525 1.6130 0.0008 0.07%
2025-03-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1525 1.6130 1.1521 1.6126 0.0004 0.03%
2025-03-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1521 1.6126 1.1548 1.6153 -0.0027 -0.23%
2025-03-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1548 1.6153 1.1538 1.6143 0.0010 0.09%
2025-03-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1538 1.6143 1.1537 1.6142 0.0001 0.01%
2025-03-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1537 1.6142 1.1524 1.6129 0.0013 0.11%
2025-03-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1524 1.6129 1.1553 1.6158 -0.0029 -0.25%
2025-03-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1553 1.6158 1.1562 1.6167 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1562 1.6167 1.1597 1.6202 -0.0035 -0.30%
2025-03-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1597 1.6202 1.1614 1.6219 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1614 1.6219 1.1611 1.6216 0.0003 0.03%
2025-03-04 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1611 1.6216 1.1610 1.6215 0.0001 0.01%
2025-03-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1610 1.6215 1.1595 1.6200 0.0015 0.13%
2025-02-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1595 1.6200 1.1585 1.6190 0.0010 0.09%
2025-02-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1585 1.6190 1.1602 1.6207 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1602 1.6207 1.1603 1.6208 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1603 1.6208 1.1597 1.6202 0.0006 0.05%
2025-02-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1597 1.6202 1.1624 1.6229 -0.0027 -0.23%
2025-02-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1624 1.6229 1.1644 1.6249 -0.0020 -0.17%
2025-02-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1644 1.6249 1.1660 1.6265 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1660 1.6265 1.1653 1.6258 0.0007 0.06%
2025-02-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1653 1.6258 1.1664 1.6269 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1664 1.6269 1.1682 1.6287 -0.0018 -0.15%
2025-02-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1682 1.6287 1.1697 1.6302 -0.0015 -0.13%
2025-02-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1697 1.6302 1.1694 1.6299 0.0003 0.03%
2025-02-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1694 1.6299 1.1697 1.6302 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1697 1.6302 1.1692 1.6297 0.0005 0.04%
2025-02-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1692 1.6297 1.1705 1.6310 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1705 1.6310 1.1703 1.6308 0.0002 0.02%
2025-02-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1703 1.6308 1.1690 1.6295 0.0013 0.11%
2025-02-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1690 1.6295 1.1677 1.6282 0.0013 0.11%
2025-01-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1677 1.6282 1.1657 1.6262 0.0020 0.17%
2025-01-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1662 1.6267 1.1661 1.6266 0.0001 0.01%
2025-01-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1670 1.6275 1.1661 1.6266 0.0009 0.08%
2025-01-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1661 1.6266 1.1675 1.6280 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1675 1.6280 1.1674 1.6279 0.0001 0.01%
2025-01-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1674 1.6279 1.1690 1.6295 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1690 1.6295 1.1692 1.6297 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1692 1.6297 1.1703 1.6308 -0.0011 -0.09%
2025-01-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1703 1.6308 1.1695 1.6300 0.0008 0.07%
2025-01-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1695 1.6300 1.1688 1.6293 0.0007 0.06%
2025-01-02 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1688 1.6293 1.1651 1.6256 0.0037 0.32%
2024-12-31 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1651 1.6256 1.1636 1.6241 0.0015 0.13%
2024-12-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1619 1.6224 1.1608 1.6213 0.0011 0.09%
2024-12-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1608 1.6213 1.1620 1.6225 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1620 1.6225 1.1637 1.6242 -0.0017 -0.15%
2024-12-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1637 1.6242 1.1635 1.6240 0.0002 0.02%
2024-12-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1635 1.6240 1.1609 1.6214 0.0026 0.22%
2024-12-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1609 1.6214 1.1608 1.6213 0.0001 0.01%
2024-12-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1608 1.6213 1.1624 1.6229 -0.0016 -0.14%
2024-12-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1624 1.6229 1.1630 1.6235 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1630 1.6235 1.1606 1.6211 0.0024 0.21%
2024-12-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1606 1.6211 1.1582 1.6187 0.0024 0.21%
2024-12-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1582 1.6187 1.1578 1.6183 0.0004 0.03%
2024-12-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1578 1.6183 1.1571 1.6176 0.0007 0.06%
2024-12-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1571 1.6176 1.1535 1.6140 0.0036 0.31%
2024-12-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1535 1.6140 1.1516 1.6121 0.0019 0.16%
2024-12-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1516 1.6121 1.1520 1.6125 -0.0004 -0.03%
2024-12-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1520 1.6125 1.1518 1.6123 0.0002 0.02%
2024-12-04 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1518 1.6123 1.1498 1.6103 0.0020 0.17%
2024-12-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1498 1.6103 1.1497 1.6102 0.0001 0.01%
2024-12-02 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1497 1.6102 1.1468 1.6073 0.0029 0.25%
2024-11-29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1468 1.6073 1.1455 1.6060 0.0013 0.11%
2024-11-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1455 1.6060 1.1442 1.6047 0.0013 0.11%
2024-11-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1442 1.6047 1.1441 1.6046 0.0001 0.01%
2024-11-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1441 1.6046 1.1438 1.6043 0.0003 0.03%
2024-11-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1438 1.6043 1.1425 1.6030 0.0013 0.11%
2024-11-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1425 1.6030 1.1419 1.6024 0.0006 0.05%
2024-11-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1419 1.6024 1.1409 1.6014 0.0010 0.09%
2024-11-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1409 1.6014 1.1412 1.6017 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1412 1.6017 1.1404 1.6009 0.0008 0.07%
2024-11-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1404 1.6009 1.1414 1.6019 -0.0010 -0.09%
2024-11-15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1414 1.6019 1.1414 1.6019 0.0000 0.00%
2024-11-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1414 1.6019 1.1414 1.6019 0.0000 0.00%
2024-11-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1414 1.6019 1.1419 1.6024 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1419 1.6024 1.1407 1.6012 0.0012 0.11%
2024-11-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1407 1.6012 1.1399 1.6004 0.0008 0.07%
2024-11-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1399 1.6004 1.1394 1.5999 0.0005 0.04%
2024-11-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1394 1.5999 1.1388 1.5993 0.0006 0.05%
2024-11-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1388 1.5993 1.1390 1.5995 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1390 1.5995 1.1382 1.5987 0.0008 0.07%
2024-11-04 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1382 1.5987 1.1378 1.5983 0.0004 0.04%
2024-11-01 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1378 1.5983 1.1369 1.5974 0.0009 0.08%
2024-10-31 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1369 1.5974 1.1359 1.5964 0.0010 0.09%
2024-10-30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1359 1.5964 1.1360 1.5965 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1360 1.5965 1.1356 1.5961 0.0004 0.04%
2024-10-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1356 1.5961 1.1363 1.5968 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1363 1.5968 1.1366 1.5971 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1366 1.5971 1.1367 1.5972 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1367 1.5972 1.1376 1.5981 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1376 1.5981 1.1390 1.5995 -0.0014 -0.12%
2024-10-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1390 1.5995 1.1390 1.5995 0.0000 0.00%
2024-10-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1390 1.5995 1.1396 1.6001 -0.0006 -0.05%
2024-10-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1396 1.6001 1.1381 1.5986 0.0015 0.13%
2024-10-16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1381 1.5986 1.1387 1.5992 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1387 1.5992 1.1381 1.5986 0.0006 0.05%
2024-10-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1381 1.5986 1.1372 1.5977 0.0009 0.08%
2024-10-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1372 1.5977 1.1365 1.5970 0.0007 0.06%
2024-10-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1365 1.5970 1.1338 1.5943 0.0027 0.24%
2024-10-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1338 1.5943 1.1336 1.5941 0.0002 0.02%
2024-10-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1336 1.5941 1.1358 1.5963 -0.0022 -0.19%
2024-09-30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1358 1.5963 1.1365 1.5970 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1365 1.5970 1.1420 1.6025 -0.0055 -0.48%
2024-09-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1420 1.6025 1.1440 1.6045 -0.0020 -0.17%
2024-09-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1440 1.6045 1.1423 1.6028 0.0017 0.15%
2024-09-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1423 1.6028 1.1440 1.6045 -0.0017 -0.15%
2024-09-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1440 1.6045 1.1437 1.6042 0.0003 0.03%
2024-09-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1437 1.6042 1.1432 1.6037 0.0005 0.04%
2024-09-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1432 1.6037 1.1431 1.6036 0.0001 0.01%
2024-09-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1431 1.6036 1.1415 1.6020 0.0016 0.14%
2024-09-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1415 1.6020 1.1404 1.6009 0.0011 0.10%
2024-09-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1404 1.6009 1.1400 1.6005 0.0004 0.04%
2024-09-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1400 1.6005 1.1395 1.6000 0.0005 0.04%
2024-09-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1395 1.6000 1.1389 1.5994 0.0006 0.05%
2024-09-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1389 1.5994 1.1379 1.5984 0.0010 0.09%
2024-09-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1379 1.5984 1.1377 1.5982 0.0002 0.02%
2024-09-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1377 1.5982 1.1374 1.5979 0.0003 0.03%
2024-09-04 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1374 1.5979 1.1368 1.5973 0.0006 0.05%
2024-09-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1368 1.5973 1.1366 1.5971 0.0002 0.02%
2024-09-02 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1366 1.5971 1.1352 1.5957 0.0014 0.12%
2024-08-30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1352 1.5957 1.1351 1.5956 0.0001 0.01%
2024-08-29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1351 1.5956 1.1354 1.5959 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1354 1.5959 1.1344 1.5949 0.0010 0.09%
2024-08-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1344 1.5949 1.1357 1.5962 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1357 1.5962 1.1364 1.5969 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1364 1.5969 1.1361 1.5966 0.0003 0.03%
2024-08-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1361 1.5966 1.1358 1.5963 0.0003 0.03%
2024-08-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1358 1.5963 1.1357 1.5962 0.0001 0.01%
2024-08-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1357 1.5962 1.1355 1.5960 0.0002 0.02%
2024-08-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1355 1.5960 1.1347 1.5952 0.0008 0.07%
2024-08-16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1347 1.5952 1.1348 1.5953 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1348 1.5953 1.1357 1.5962 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1357 1.5962 1.1341 1.5946 0.0016 0.14%
2024-08-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1341 1.5946 1.1327 1.5932 0.0014 0.12%
2024-08-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1327 1.5932 1.1355 1.5960 -0.0028 -0.25%
2024-08-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1355 1.5960 1.1364 1.5969 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1364 1.5969 1.1373 1.5978 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1373 1.5978 1.1369 1.5974 0.0004 0.04%
2024-08-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1369 1.5974 1.1371 1.5976 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1371 1.5976 1.1369 1.5974 0.0002 0.02%
2024-08-02 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1369 1.5974 1.1366 1.5971 0.0003 0.03%
2024-07-31 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1361 1.5966 1.1358 1.5963 0.0003 0.03%
2024-07-30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1358 1.5963 1.1356 1.5961 0.0002 0.02%
2024-07-29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1356 1.5961 1.1354 1.5959 0.0002 0.02%
2024-07-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1354 1.5959 1.1352 1.5957 0.0002 0.02%
2024-07-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1352 1.5957 1.1352 1.5957 0.0000 0.00%
2024-07-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1352 1.5957 1.1352 1.5957 0.0000 0.00%
2024-07-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1352 1.5957 1.1351 1.5956 0.0001 0.01%
2024-07-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1351 1.5956 1.1346 1.5951 0.0005 0.04%
2024-07-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1346 1.5951 1.1345 1.5950 0.0001 0.01%
2024-07-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1345 1.5950 1.1346 1.5951 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1346 1.5951 1.1346 1.5951 0.0000 0.00%
2024-07-16 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1346 1.5951 1.1346 1.5951 0.0000 0.00%
2024-07-15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1346 1.5951 1.1345 1.5950 0.0001 0.01%
2024-07-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1345 1.5950 1.1344 1.5949 0.0001 0.01%
2024-07-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1344 1.5949 1.1343 1.5948 0.0001 0.01%
2024-07-10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1343 1.5948 1.1343 1.5948 0.0000 0.00%
2024-07-09 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1343 1.5948 1.1341 1.5946 0.0002 0.02%
2024-07-08 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1341 1.5946 1.1342 1.5947 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1342 1.5947 1.1342 1.5947 0.0000 0.00%
2024-07-04 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1342 1.5947 1.1342 1.5947 0.0000 0.00%
2024-07-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1342 1.5947 1.1342 1.5947 0.0000 0.00%
2024-07-02 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1342 1.5947 1.1335 1.5940 0.0007 0.06%
2024-07-01 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1335 1.5940 1.1347 1.5952 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1347 1.5952 1.1343 1.5948 0.0004 0.04%
2024-06-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1343 1.5948 1.1336 1.5941 0.0007 0.06%
2024-06-26 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1336 1.5941 1.1324 1.5929 0.0012 0.11%
2024-06-25 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1324 1.5929 1.1307 1.5912 0.0017 0.15%
2024-06-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1307 1.5912 1.1304 1.5909 0.0003 0.03%
2024-06-21 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1304 1.5909 1.1310 1.5915 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1310 1.5915 1.1313 1.5918 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1313 1.5918 1.1312 1.5917 0.0001 0.01%
2024-06-18 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1312 1.5917 1.1309 1.5914 0.0003 0.03%
2024-06-17 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1309 1.5914 1.1311 1.5916 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1311 1.5916 1.1310 1.5915 0.0001 0.01%
2024-06-13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1310 1.5915 1.1323 1.5928 -0.0013 -0.11%
2024-06-12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1323 1.5928 1.1315 1.5920 0.0008 0.07%
2024-06-11 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1315 1.5920 1.1305 1.5910 0.0010 0.09%
2024-06-07 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1305 1.5910 1.1297 1.5902 0.0008 0.07%
2024-06-06 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1297 1.5902 1.1306 1.5911 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1306 1.5911 1.1317 1.5922 -0.0011 -0.10%
2024-06-04 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1317 1.5922 1.1304 1.5909 0.0013 0.12%
2024-06-03 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1304 1.5909 1.1319 1.5924 -0.0015 -0.13%
2024-05-31 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1319 1.5924 1.1324 1.5929 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1324 1.5929 1.1317 1.5922 0.0007 0.06%
2024-05-29 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1317 1.5922 1.1315 1.5920 0.0002 0.02%
2024-05-28 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1315 1.5920 1.1322 1.5927 -0.0007 -0.06%
2024-05-27 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1322 1.5927 1.1311 1.5916 0.0011 0.10%
2024-05-24 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1311 1.5916 1.1312 1.5917 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1312 1.5917 1.1331 1.5936 -0.0019 -0.17%
2024-05-22 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1331 1.5936 1.1332 1.5937 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%