海富通精選貳號混合(海富通貳號)基金凈值查詢(519015)
今天最新凈值
1.3824
-0.0141 -1.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3959
0.0135 0.9791%
- 累計凈值：1.7024
- 成立日期：2007-04-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：85.996億份
- 最近份額：2.2673億
- 最近資產(chǎn)：2.97億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：黃峰 王智慧
近一月,海富通精選貳號混合(519015)基金累計收益率2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3929 |
1.7129 |
1.3824 |
1.7024 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-05-22 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3824 |
1.7024 |
1.3965 |
1.7165 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3965 |
1.7165 |
1.3956 |
1.7156 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3956 |
1.7156 |
1.3837 |
1.7037 |
0.0119 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3837 |
1.7037 |
1.3779 |
1.6979 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3779 |
1.6979 |
1.3690 |
1.6890 |
0.0089 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3690 |
1.6890 |
1.3787 |
1.6987 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3787 |
1.6987 |
1.3767 |
1.6967 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3767 |
1.6967 |
1.3728 |
1.6928 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3728 |
1.6928 |
1.3653 |
1.6853 |
0.0075 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-09 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3653 |
1.6853 |
1.3837 |
1.7037 |
-0.0184 |
-1.33% |
| 2025-05-08 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3837 |
1.7037 |
1.3839 |
1.7039 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3839 |
1.7039 |
1.3836 |
1.7036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3836 |
1.7036 |
1.3697 |
1.6897 |
0.0139 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3697 |
1.6897 |
1.3537 |
1.6737 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3537 |
1.6737 |
1.3505 |
1.6705 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3505 |
1.6705 |
1.3564 |
1.6764 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3564 |
1.6764 |
1.3390 |
1.6590 |
0.0174 |
1.30% |
| 2025-04-24 |
519015 |
海富通精選貳號混合 |
1.3390 |
1.6590 |
1.3514 |
1.6714 |
-0.0124 |
-0.92% |
