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匯添富中證滬港深500ETF(HGS500)基金凈值查詢(517080)

今天最新凈值 0.8694 -0.0044 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8658 -0.0036 -0.4122%
  • 累計(jì)凈值：0.8694
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9326億
  • 最近資產(chǎn)：4.86億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證滬港深500ETF|HGS500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證滬港深500ETF(517080)基金累計(jì)收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8694 0.8694 0.8738 0.8738 -0.0044 -0.50%
2025-05-21 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8738 0.8738 0.8692 0.8692 0.0046 0.53%
2025-05-20 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8692 0.8692 0.8618 0.8618 0.0074 0.86%
2025-05-19 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8618 0.8618 0.8637 0.8637 -0.0019 -0.22%
2025-05-16 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8637 0.8637 0.8689 0.8689 -0.0052 -0.60%
2025-05-15 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8689 0.8689 0.8757 0.8757 -0.0068 -0.78%
2025-05-14 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8757 0.8757 0.8621 0.8621 0.0136 1.58%
2025-05-13 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8621 0.8621 0.8692 0.8692 -0.0071 -0.82%
2025-05-12 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8692 0.8692 0.8531 0.8531 0.0161 1.89%
2025-05-09 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8531 0.8531 0.8525 0.8525 0.0006 0.07%
2025-05-08 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8525 0.8525 0.8484 0.8484 0.0041 0.48%
2025-05-07 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8484 0.8484 0.8472 0.8472 0.0012 0.14%
2025-05-06 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8472 0.8472 0.8333 0.8333 0.0139 1.67%
2025-04-30 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8333 0.8333 0.8313 0.8313 0.0020 0.24%
2025-04-29 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8313 0.8313 0.8318 0.8318 -0.0005 -0.06%
2025-04-28 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8318 0.8318 0.8323 0.8323 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8323 0.8323 0.8307 0.8307 0.0016 0.19%
2025-04-24 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8307 0.8307 0.8333 0.8333 -0.0026 -0.31%
2025-04-23 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8333 0.8333 0.8233 0.8233 0.0100 1.21%
2025-04-22 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8233 0.8233 0.8190 0.8190 0.0043 0.53%
2025-04-21 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8190 0.8190 0.8172 0.8172 0.0018 0.22%
2025-04-18 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8172 0.8172 0.8173 0.8173 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8173 0.8173 0.8118 0.8118 0.0055 0.68%
2025-04-16 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8118 0.8118 0.8177 0.8177 -0.0059 -0.72%
2025-04-15 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8177 0.8177 0.8167 0.8167 0.0010 0.12%
2025-04-14 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8167 0.8167 0.8060 0.8060 0.0107 1.33%
2025-04-11 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8060 0.8060 0.8011 0.8011 0.0049 0.61%
2025-04-10 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8011 0.8011 0.7881 0.7881 0.0130 1.65%
2025-04-09 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.7881 0.7881 0.7807 0.7807 0.0074 0.95%
2025-04-08 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.7807 0.7807 0.7690 0.7690 0.0117 1.52%
2025-04-07 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.7690 0.7690 0.8524 0.8524 -0.0834 -9.78%
2025-04-03 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8524 0.8524 0.8612 0.8612 -0.0088 -1.02%
2025-04-02 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8612 0.8612 0.8615 0.8615 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8615 0.8615 0.8586 0.8586 0.0029 0.34%
2025-03-31 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8586 0.8586 0.8673 0.8673 -0.0087 -1.00%
2025-03-28 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8673 0.8673 0.8710 0.8710 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8710 0.8710 0.8678 0.8678 0.0032 0.37%
2025-03-26 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8678 0.8678 0.8666 0.8666 0.0012 0.14%
2025-03-25 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8666 0.8666 0.8760 0.8760 -0.0094 -1.07%
2025-03-24 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8760 0.8760 0.8708 0.8708 0.0052 0.60%
2025-03-21 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8708 0.8708 0.8864 0.8864 -0.0156 -1.76%
2025-03-20 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8864 0.8864 0.8995 0.8995 -0.0131 -1.46%
2025-03-19 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8995 0.8995 0.8997 0.8997 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8997 0.8997 0.8880 0.8880 0.0117 1.32%
2025-03-17 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8880 0.8880 0.8862 0.8862 0.0018 0.20%
2025-03-14 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8862 0.8862 0.8673 0.8673 0.0189 2.18%
2025-03-13 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8673 0.8673 0.8715 0.8715 -0.0042 -0.48%
2025-03-12 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8715 0.8715 0.8757 0.8757 -0.0042 -0.48%
2025-03-11 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8757 0.8757 0.8742 0.8742 0.0015 0.17%
2025-03-10 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8742 0.8742 0.8836 0.8836 -0.0094 -1.06%
2025-03-07 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8836 0.8836 0.8876 0.8876 -0.0040 -0.45%
2025-03-06 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8876 0.8876 0.8670 0.8670 0.0206 2.38%
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2025-02-28 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8546 0.8546 0.8762 0.8762 -0.0216 -2.47%
2025-02-27 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8762 0.8762 0.8765 0.8765 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8765 0.8765 0.8600 0.8600 0.0165 1.92%
2025-02-25 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8600 0.8600 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.15%
2025-02-24 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8700 0.8700 0.8743 0.8743 -0.0043 -0.49%