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匯添富中證滬港深500ETF(HGS500)基金凈值查詢(517080)

今天最新凈值 0.8694 -0.0044 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8658 -0.0036 -0.4122%
  • 累計凈值：0.8694
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9326億
  • 最近資產(chǎn)：4.86億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一周匯添富中證滬港深500ETF|HGS500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證滬港深500ETF(517080)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8666 0.8666 0.8694 0.8694 -0.0028 -0.32%
2025-05-22 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8694 0.8694 0.8738 0.8738 -0.0044 -0.50%
2025-05-21 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8738 0.8738 0.8692 0.8692 0.0046 0.53%
2025-05-20 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8692 0.8692 0.8618 0.8618 0.0074 0.86%
2025-05-19 517080 匯添富中證滬港深500ETF 0.8618 0.8618 0.8637 0.8637 -0.0019 -0.22%