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華富中證證券公司先鋒策略ETF(證券先鋒)基金凈值查詢(516980)

今天最新凈值 1.0405 -0.0059 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0262 -0.0143 -1.3790%
  • 累計凈值：1.0405
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3155億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郜哲 李孝華
近半年華富中證證券公司先鋒策略ETF|證券先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富中證證券公司先鋒策略ETF(516980)基金累計收益率-11.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0464 1.0464 1.0493 1.0493 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0493 1.0493 1.0484 1.0484 0.0009 0.09%
2025-05-19 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0484 1.0484 1.0489 1.0489 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0489 1.0489 1.0603 1.0603 -0.0114 -1.08%
2025-05-15 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0603 1.0603 1.0812 1.0812 -0.0209 -1.93%
2025-05-14 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0812 1.0812 1.0436 1.0436 0.0376 3.60%
2025-05-13 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0436 1.0436 1.0504 1.0504 -0.0068 -0.65%
2025-05-12 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0504 1.0504 1.0259 1.0259 0.0245 2.39%
2025-05-09 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0259 1.0259 1.0380 1.0380 -0.0121 -1.17%
2025-05-08 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0380 1.0380 1.0347 1.0347 0.0033 0.32%
2025-05-07 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0347 1.0347 1.0279 1.0279 0.0068 0.66%
2025-05-06 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0279 1.0279 1.0131 1.0131 0.0148 1.46%
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2025-04-28 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0117 1.0117 1.0194 1.0194 -0.0077 -0.76%
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2025-04-23 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
2025-04-22 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0139 1.0139 1.0156 1.0156 -0.0017 -0.17%
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2025-04-16 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
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2025-04-01 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0612 1.0612 1.0638 1.0638 -0.0026 -0.24%
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2025-03-18 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1149 1.1149 1.1130 1.1130 0.0019 0.17%
2025-03-17 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1130 1.1130 1.1259 1.1259 -0.0129 -1.15%
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2025-03-10 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0845 1.0845 1.0924 1.0924 -0.0079 -0.72%
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2025-02-24 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1042 1.1042 1.1117 1.1117 -0.0075 -0.67%
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2025-02-17 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1067 1.1067 1.1032 1.1032 0.0035 0.32%
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2025-02-06 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0725 1.0725 1.0547 1.0547 0.0178 1.69%
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2025-01-09 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0416 1.0416 1.0471 1.0471 -0.0055 -0.53%
2025-01-08 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0471 1.0471 1.0561 1.0561 -0.0090 -0.85%
2025-01-07 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0561 1.0561 1.0448 1.0448 0.0113 1.08%
2025-01-06 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0448 1.0448 1.0456 1.0456 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0456 1.0456 1.0744 1.0744 -0.0288 -2.68%
2025-01-02 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0744 1.0744 1.1335 1.1335 -0.0591 -5.21%
2024-12-31 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1335 1.1335 1.1867 1.1867 -0.0532 -4.48%
2024-12-26 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1662 1.1662 1.1658 1.1658 0.0004 0.03%
2024-12-25 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1658 1.1658 1.1729 1.1729 -0.0071 -0.61%
2024-12-24 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1729 1.1729 1.1519 1.1519 0.0210 1.82%
2024-12-23 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1519 1.1519 1.1667 1.1667 -0.0148 -1.27%
2024-12-20 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1667 1.1667 1.1611 1.1611 0.0056 0.48%
2024-12-19 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1611 1.1611 1.1631 1.1631 -0.0020 -0.17%
2024-12-18 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1631 1.1631 1.1644 1.1644 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1644 1.1644 1.1655 1.1655 -0.0011 -0.09%
2024-12-16 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1655 1.1655 1.1833 1.1833 -0.0178 -1.50%
2024-12-13 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1833 1.1833 1.2197 1.2197 -0.0364 -2.98%
2024-12-12 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.2197 1.2197 1.2030 1.2030 0.0167 1.39%
2024-12-11 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.2030 1.2030 1.2057 1.2057 -0.0027 -0.22%
2024-12-10 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.2057 1.2057 1.1945 1.1945 0.0112 0.94%
2024-12-09 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1945 1.1945 1.2066 1.2066 -0.0121 -1.00%
2024-12-06 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.2066 1.2066 1.1914 1.1914 0.0152 1.28%
2024-12-05 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1914 1.1914 1.1782 1.1782 0.0132 1.12%
2024-12-04 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1782 1.1782 1.1926 1.1926 -0.0144 -1.21%
2024-12-03 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1926 1.1926 1.1924 1.1924 0.0002 0.02%
2024-12-02 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1924 1.1924 1.1780 1.1780 0.0144 1.22%
2024-11-29 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1780 1.1780 1.1482 1.1482 0.0298 2.60%
2024-11-28 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1482 1.1482 1.1588 1.1588 -0.0106 -0.91%
2024-11-27 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1588 1.1588 1.1325 1.1325 0.0263 2.32%
2024-11-26 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1325 1.1325 1.1346 1.1346 -0.0021 -0.19%
2024-11-25 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.1346 1.1346 1.1424 1.1424 -0.0078 -0.68%