華安中證全指證券公司ETF(證券行業(yè))基金凈值查詢(516200)
今天最新凈值
1.0213
0.0007 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0126
-0.0056 -0.5542%
- 累計凈值：1.0213
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.1787億
- 最近資產：4.50億
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：蘇卿云 倪斌
近一季華安中證全指證券公司ETF|證券行業(yè)基金凈值查詢
近一季,華安中證全指證券公司ETF(516200)基金累計收益率-5.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0182 |
1.0182 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-20 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0213 |
1.0213 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0206 |
1.0206 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0209 |
1.0209 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-05-15 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0319 |
1.0319 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0204 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0523 |
1.0523 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0354 |
3.48% |
| 2025-05-13 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0239 |
1.0239 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0237 |
2.37% |
| 2025-05-09 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0002 |
1.0002 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0113 |
-1.12% |
| 2025-05-08 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0115 |
1.0115 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0088 |
1.0088 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0023 |
1.0023 |
0.9881 |
0.9881 |
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1.44% |
| 2025-04-30 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9881 |
0.9881 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9856 |
0.9856 |
0.9882 |
0.9882 |
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-0.26% |
| 2025-04-28 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9882 |
0.9882 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9956 |
0.9956 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-04-24 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9875 |
0.9875 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9923 |
0.9923 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9909 |
0.9909 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9927 |
0.9927 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-04-18 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9873 |
0.9873 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-04-17 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9813 |
0.9813 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9819 |
0.9819 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9834 |
0.9834 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9860 |
0.9860 |
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0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9860 |
0.9860 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9840 |
0.9840 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0136 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9704 |
0.9704 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0185 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9519 |
0.9519 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0148 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
0.9371 |
0.9371 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.1030 |
-9.90% |
| 2025-04-03 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0401 |
1.0401 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0420 |
1.0420 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0365 |
1.0365 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0387 |
1.0387 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0197 |
-1.86% |
| 2025-03-28 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0584 |
1.0584 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0590 |
1.0590 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0575 |
1.0575 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0582 |
1.0582 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-24 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0624 |
1.0624 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0637 |
1.0637 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0174 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0899 |
1.0899 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0884 |
1.0884 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-03-14 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.1007 |
1.1007 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0345 |
3.24% |
| 2025-03-13 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0662 |
1.0662 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0731 |
1.0731 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-03-11 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0672 |
1.0672 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-10 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0633 |
1.0633 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-03-07 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0716 |
1.0716 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0177 |
-1.62% |
| 2025-03-06 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0893 |
1.0893 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0251 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0642 |
1.0642 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0647 |
1.0647 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-03-03 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0593 |
1.0593 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0597 |
1.0597 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0338 |
-3.09% |
| 2025-02-27 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0935 |
1.0935 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0955 |
1.0955 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0272 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0683 |
1.0683 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2025-02-24 |
516200 |
華安中證全指證券公司ETF |
1.0847 |
1.0847 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0064 |
-0.59% |
