華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF(浙江國資)基金凈值查詢(515760)
今天最新凈值
1.2680
-0.0049 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2589
-0.0091 -0.7165%
- 累計凈值：1.2680
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.8959億
- 最近資產：2.23億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：趙宗庭 龐亞平 余昊 魯亞運
近一月華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF|浙江國資基金凈值查詢
近一月,華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF(515760)基金累計收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2569 |
1.2569 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2680 |
1.2680 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2729 |
1.2729 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2658 |
1.2658 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2542 |
1.2542 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2552 |
1.2552 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2556 |
1.2556 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2666 |
1.2666 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0174 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2492 |
1.2492 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2459 |
1.2459 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0063 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-09 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2396 |
1.2396 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2374 |
1.2374 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2331 |
1.2331 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2250 |
1.2250 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0173 |
1.43% |
| 2025-04-30 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2077 |
1.2077 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2116 |
1.2116 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2143 |
1.2143 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2191 |
1.2191 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
515760 |
華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展ETF |
1.2133 |
1.2133 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0036 |
0.30% |
