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華安法國CAC40ETF(QDII)(法國ETF)基金凈值查詢(513080)

今天最新凈值 1.6923 0.0184 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6923
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9809億
  • 最近資產：8.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：倪斌
近半年華安法國CAC40ETF(QDII)|法國ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安法國CAC40ETF(QDII)(513080)基金累計收益率17.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6739 1.6739 1.6702 1.6702 0.0037 0.22%
2025-05-16 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6702 1.6702 1.6629 1.6629 0.0073 0.44%
2025-05-15 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6629 1.6629 1.6550 1.6550 0.0079 0.48%
2025-05-14 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6550 1.6550 1.6558 1.6558 -0.0008 -0.05%
2025-05-13 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6558 1.6558 1.6710 1.6710 -0.0152 -0.91%
2025-05-12 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6710 1.6710 1.6461 1.6461 0.0249 1.51%
2025-05-09 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6461 1.6461 1.6452 1.6452 0.0009 0.05%
2025-05-08 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6452 1.6452 1.6318 1.6318 0.0134 0.82%
2025-05-07 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6318 1.6318 1.6424 1.6424 -0.0106 -0.65%
2025-05-06 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6424 1.6424 1.6293 1.6293 0.0131 0.80%
2025-04-30 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6293 1.6293 1.6236 1.6236 0.0057 0.35%
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2025-04-28 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6236 1.6236 1.6179 1.6179 0.0057 0.35%
2025-04-25 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6179 1.6179 1.6062 1.6062 0.0117 0.73%
2025-04-24 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6062 1.6062 1.6073 1.6073 -0.0011 -0.07%
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2025-04-21 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5675 1.5675 1.5586 1.5586 0.0089 0.57%
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2025-04-17 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5583 1.5583 0.0031 0.20%
2025-04-16 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5583 1.5583 1.5652 1.5652 -0.0069 -0.44%
2025-04-15 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5652 1.5652 1.5544 1.5544 0.0108 0.69%
2025-04-14 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5544 1.5544 1.5026 1.5026 0.0518 3.45%
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2025-04-10 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4733 1.4733 1.4215 1.4215 0.0518 3.64%
2025-04-09 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4215 1.4215 1.4623 1.4623 -0.0408 -2.79%
2025-04-08 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4623 1.4623 1.4304 1.4304 0.0319 2.23%
2025-04-07 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4304 1.4304 1.5512 1.5512 -0.1208 -7.79%
2025-04-03 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5512 1.5512 1.5937 1.5937 -0.0425 -2.67%
2025-04-02 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5937 1.5937 1.5989 1.5989 -0.0052 -0.33%
2025-04-01 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5989 1.5989 1.5826 1.5826 0.0163 1.03%
2025-03-31 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5826 1.5826 1.6043 1.6043 -0.0217 -1.35%
2025-03-28 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6043 1.6043 1.6144 1.6144 -0.0101 -0.63%
2025-03-27 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.6144 1.6144 1.6270 1.6270 -0.0126 -0.77%
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2025-01-02 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4538 1.4538 1.4565 1.4565 -0.0027 -0.19%
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2024-11-27 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4216 1.4216 1.4295 1.4295 -0.0079 -0.55%
2024-11-26 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4295 1.4295 1.4422 1.4422 -0.0127 -0.88%
2024-11-25 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4422 1.4422 1.4412 1.4412 0.0010 0.07%