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華夏中證A500ETF(A500E)基金凈值查詢(512050)

今天最新凈值 0.9478 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9420 -0.0058 -0.6129%
  • 累計凈值：0.9478
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：187.69億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證A500ETF|A500E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證A500ETF(512050)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512050 華夏中證A500ETF 0.9405 0.9405 0.9478 0.9478 -0.0073 -0.77%
2025-05-22 512050 華夏中證A500ETF 0.9478 0.9478 0.9505 0.9505 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 512050 華夏中證A500ETF 0.9505 0.9505 0.9460 0.9460 0.0045 0.48%
2025-05-20 512050 華夏中證A500ETF 0.9460 0.9460 0.9403 0.9403 0.0057 0.61%
2025-05-19 512050 華夏中證A500ETF 0.9403 0.9403 0.9425 0.9425 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 512050 華夏中證A500ETF 0.9425 0.9425 0.9455 0.9455 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 512050 華夏中證A500ETF 0.9455 0.9455 0.9552 0.9552 -0.0097 -1.02%
2025-05-14 512050 華夏中證A500ETF 0.9552 0.9552 0.9466 0.9466 0.0086 0.91%
2025-05-13 512050 華夏中證A500ETF 0.9466 0.9466 0.9462 0.9462 0.0004 0.04%
2025-05-12 512050 華夏中證A500ETF 0.9462 0.9462 0.9345 0.9345 0.0117 1.25%
2025-05-09 512050 華夏中證A500ETF 0.9345 0.9345 0.9379 0.9379 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 512050 華夏中證A500ETF 0.9379 0.9379 0.9325 0.9325 0.0054 0.58%
2025-05-07 512050 華夏中證A500ETF 0.9325 0.9325 0.9278 0.9278 0.0047 0.51%
2025-05-06 512050 華夏中證A500ETF 0.9278 0.9278 0.9157 0.9157 0.0121 1.32%
2025-04-30 512050 華夏中證A500ETF 0.9157 0.9157 0.9147 0.9147 0.0010 0.11%
2025-04-29 512050 華夏中證A500ETF 0.9147 0.9147 0.9148 0.9148 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 512050 華夏中證A500ETF 0.9148 0.9148 0.9171 0.9171 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 512050 華夏中證A500ETF 0.9171 0.9171 0.9153 0.9153 0.0018 0.20%
2025-04-24 512050 華夏中證A500ETF 0.9153 0.9153 0.9173 0.9173 -0.0020 -0.22%