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博時可轉債ETF(轉債ETF)基金凈值查詢(511380)

今天最新凈值 12.0666 0.0160 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2067
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1149億
  • 最近資產(chǎn)：376.61億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞 鄧欣雨 高暉
近一周博時可轉債ETF|轉債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時可轉債ETF(511380)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 511380 博時可轉債ETF 12.0303 1.2030 12.0666 1.2067 -0.0363 -0.30%
2025-05-21 511380 博時可轉債ETF 12.0666 1.2067 12.0506 1.2051 0.0160 0.13%
2025-05-20 511380 博時可轉債ETF 12.0506 1.2051 12.0204 1.2020 0.0302 0.25%
2025-05-19 511380 博時可轉債ETF 12.0204 1.2020 12.0047 1.2005 0.0157 0.13%
2025-05-16 511380 博時可轉債ETF 12.0047 1.2005 12.0007 1.2001 0.0040 0.03%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%