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匯添富上證綜合ETF(上證綜合)基金凈值查詢(510980)

今天最新凈值 1.1514 -0.0023 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1409 -0.0105 -0.9137%
  • 累計凈值：1.1514
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6970億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富上證綜合ETF|上證綜合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富上證綜合ETF(510980)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1410 1.1410 1.1514 1.1514 -0.0104 -0.90%
2025-05-22 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1514 1.1514 1.1537 1.1537 -0.0023 -0.20%
2025-05-21 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1537 1.1537 1.1512 1.1512 0.0025 0.22%
2025-05-20 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1512 1.1512 1.1474 1.1474 0.0038 0.33%
2025-05-19 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2025-05-16 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1471 1.1471 1.1514 1.1514 -0.0043 -0.37%
2025-05-15 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1514 1.1514 1.1568 1.1568 -0.0054 -0.47%
2025-05-14 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1568 1.1568 1.1471 1.1471 0.0097 0.85%
2025-05-13 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1471 1.1471 1.1444 1.1444 0.0027 0.24%
2025-05-12 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1444 1.1444 1.1359 1.1359 0.0085 0.75%
2025-05-09 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1359 1.1359 1.1370 1.1370 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1370 1.1370 1.1338 1.1338 0.0032 0.28%
2025-05-07 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1338 1.1338 1.1239 1.1239 0.0099 0.88%
2025-05-06 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1239 1.1239 1.1127 1.1127 0.0112 1.01%
2025-04-30 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1127 1.1127 1.1159 1.1159 -0.0032 -0.29%
2025-04-29 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1159 1.1159 1.1152 1.1152 0.0007 0.06%
2025-04-28 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1152 1.1152 1.1180 1.1180 -0.0028 -0.25%
2025-04-25 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1180 1.1180 1.1191 1.1191 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 510980 匯添富上證綜合ETF 1.1191 1.1191 1.1166 1.1166 0.0025 0.22%