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國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢(506009)

今天最新凈值 0.8935 -0.0153 -1.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8805 -0.0130 -1.4589%
  • 累計(jì)凈值:0.9023
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.7755億
  • 最近資產(chǎn):1.36億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:樊利安 姜英
近半年國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合(506009)基金累計(jì)收益率7.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8718 0.8806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8935 0.9023 0.9088 0.9176 -0.0153 -1.68%
2025-05-09 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9088 0.9176 0.9191 0.9279 -0.0103 -1.12%
2025-04-30 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9191 0.9279 0.8960 0.9048 0.0231 2.58%
2025-04-25 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8960 0.9048 0.8864 0.8952 0.0096 1.08%
2025-04-18 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8864 0.8952 0.8948 0.9036 -0.0084 -0.94%
2025-04-11 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8948 0.9036 0.9030 0.9118 -0.0082 -0.91%
2025-04-03 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9030 0.9118 0.9050 0.9138 -0.0020 -0.22%
2025-03-28 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9050 0.9138 0.9089 0.9177 -0.0039 -0.43%
2025-03-21 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9089 0.9177 0.9523 0.9611 -0.0434 -4.56%
2025-03-14 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9523 0.9611 0.9787 0.9875 -0.0264 -2.70%
2025-03-07 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9787 0.9875 0.9326 0.9414 0.0461 4.94%
2025-02-28 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9326 0.9414 0.9679 0.9767 -0.0353 -3.65%
2025-02-21 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9679 0.9767 0.9062 0.9150 0.0617 6.81%
2025-02-14 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9062 0.9150 0.9078 0.9166 -0.0016 -0.18%
2025-02-07 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.9078 0.9166 0.8596 0.8684 0.0482 5.61%
2025-01-27 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8596 0.8684 0.8733 0.8821 -0.0137 -1.57%
2025-01-17 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8466 0.8554 0.8159 0.8247 0.0307 3.76%
2025-01-10 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8159 0.8247 0.8032 0.8120 0.0127 1.58%
2025-01-03 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8032 0.8120 0.8409 0.8497 -0.0377 -4.48%
2024-12-31 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8409 0.8497 0.8647 0.8735 -0.0238 -2.75%
2024-12-20 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8678 0.8766 0.8635 0.8723 0.0043 0.50%
2024-12-13 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8635 0.8723 0.8643 0.8731 -0.0008 -0.09%
2024-12-06 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8643 0.8731 0.8534 0.8622 0.0109 1.28%
2024-11-29 506009 國(guó)泰科創(chuàng)板兩年定期開(kāi)放混合 0.8534 0.8622 0.8211 0.8299 0.0323 3.93%