搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合(科創(chuàng)板BS)基金凈值查詢(506005)

今天最新凈值 0.8799 -0.0049 -0.5500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8720 -0.0079 -0.9031%
  • 累計(jì)凈值：0.9366
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1149億
  • 最近資產(chǎn)：15.64億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖瑞瑾
今年以來博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合|科創(chuàng)板BS基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合(506005)基金累計(jì)收益率7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8705 0.9272 0.8799 0.9366 -0.0094 -1.07%
2025-05-22 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8799 0.9366 0.8848 0.9415 -0.0049 -0.55%
2025-05-21 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8848 0.9415 0.8955 0.9522 -0.0107 -1.19%
2025-05-20 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8955 0.9522 0.8955 0.9522 0.0000 0.00%
2025-05-19 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8955 0.9522 0.8949 0.9516 0.0006 0.07%
2025-05-16 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8949 0.9516 0.8931 0.9498 0.0018 0.20%
2025-05-15 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8931 0.9498 0.9145 0.9712 -0.0214 -2.34%
2025-05-14 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9145 0.9712 0.9171 0.9738 -0.0026 -0.28%
2025-05-13 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9171 0.9738 0.9225 0.9792 -0.0054 -0.59%
2025-05-12 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9225 0.9792 0.9058 0.9625 0.0167 1.84%
2025-05-09 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9058 0.9625 0.9289 0.9856 -0.0231 -2.49%
2025-05-08 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9289 0.9856 0.9268 0.9835 0.0021 0.23%
2025-05-07 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9268 0.9835 0.9277 0.9844 -0.0009 -0.10%
2025-05-06 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9277 0.9844 0.9050 0.9617 0.0227 2.51%
2025-04-30 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9050 0.9617 0.8891 0.9458 0.0159 1.79%
2025-04-29 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8891 0.9458 0.8914 0.9481 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8914 0.9481 0.8928 0.9495 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8928 0.9495 0.8892 0.9459 0.0036 0.40%
2025-04-24 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8892 0.9459 0.9021 0.9588 -0.0129 -1.43%
2025-04-23 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9021 0.9588 0.8975 0.9542 0.0046 0.51%
2025-04-22 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8975 0.9542 0.9049 0.9616 -0.0074 -0.82%
2025-04-21 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9049 0.9616 0.8872 0.9439 0.0177 2.00%
2025-04-18 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8872 0.9439 0.8945 0.9512 -0.0073 -0.82%
2025-04-17 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8945 0.9512 0.8880 0.9447 0.0065 0.73%
2025-04-16 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8880 0.9447 0.8865 0.9432 0.0015 0.17%
2025-04-15 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8865 0.9432 0.8992 0.9559 -0.0127 -1.41%
2025-04-14 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8992 0.9559 0.8844 0.9411 0.0148 1.67%
2025-04-11 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8844 0.9411 0.8535 0.9102 0.0309 3.62%
2025-04-10 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8535 0.9102 0.8378 0.8945 0.0157 1.87%
2025-04-09 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8378 0.8945 0.7994 0.8561 0.0384 4.80%
2025-04-08 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.7994 0.8561 0.7962 0.8529 0.0032 0.40%
2025-04-07 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.7962 0.8529 0.9052 0.9619 -0.1090 -12.04%
2025-04-03 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9052 0.9619 0.9216 0.9783 -0.0164 -1.78%
2025-04-02 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9216 0.9783 0.9190 0.9757 0.0026 0.28%
2025-04-01 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9190 0.9757 0.9136 0.9703 0.0054 0.59%
2025-03-31 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9136 0.9703 0.9142 0.9709 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9142 0.9709 0.9280 0.9847 -0.0138 -1.49%
2025-03-27 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9280 0.9847 0.9216 0.9783 0.0064 0.69%
2025-03-26 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9216 0.9783 0.9175 0.9742 0.0041 0.45%
2025-03-25 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9175 0.9742 0.9316 0.9883 -0.0141 -1.51%
2025-03-24 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9316 0.9883 0.9341 0.9908 -0.0025 -0.27%
2025-03-21 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9341 0.9908 0.9617 1.0184 -0.0276 -2.87%
2025-03-20 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9617 1.0184 0.9677 1.0244 -0.0060 -0.62%
2025-03-19 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9677 1.0244 0.9875 1.0442 -0.0198 -2.01%
2025-03-18 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9875 1.0442 0.9842 1.0409 0.0033 0.34%
2025-03-17 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9842 1.0409 0.9890 1.0457 -0.0048 -0.49%
2025-03-14 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9890 1.0457 0.9781 1.0348 0.0109 1.11%
2025-03-13 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9781 1.0348 1.0073 1.0640 -0.0292 -2.90%
2025-03-12 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0073 1.0640 1.0122 1.0689 -0.0049 -0.48%
2025-03-11 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0122 1.0689 1.0147 1.0714 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0147 1.0714 1.0113 1.0680 0.0034 0.34%
2025-03-07 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0113 1.0680 1.0248 1.0815 -0.0135 -1.32%
2025-03-06 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0248 1.0815 0.9833 1.0400 0.0415 4.22%
2025-03-05 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9833 1.0400 0.9747 1.0314 0.0086 0.88%
2025-03-04 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9747 1.0314 0.9468 1.0035 0.0279 2.95%
2025-03-03 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9468 1.0035 0.9563 1.0130 -0.0095 -0.99%
2025-02-28 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9563 1.0130 1.0149 1.0716 -0.0586 -5.77%
2025-02-27 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0149 1.0716 1.0273 1.0840 -0.0124 -1.21%
2025-02-26 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0273 1.0840 1.0142 1.0709 0.0131 1.29%
2025-02-25 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0142 1.0709 1.0104 1.0671 0.0038 0.38%
2025-02-24 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0104 1.0671 1.0103 1.0670 0.0001 0.01%
2025-02-21 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 1.0103 1.0670 0.9454 1.0021 0.0649 6.86%
2025-02-20 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9454 1.0021 0.9390 0.9957 0.0064 0.68%
2025-02-19 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9390 0.9957 0.9105 0.9672 0.0285 3.13%
2025-02-18 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9105 0.9672 0.9399 0.9966 -0.0294 -3.13%
2025-02-17 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9399 0.9966 0.9248 0.9815 0.0151 1.63%
2025-02-14 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9248 0.9815 0.9186 0.9753 0.0062 0.67%
2025-02-13 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9186 0.9753 0.9508 1.0075 -0.0322 -3.39%
2025-02-12 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9508 1.0075 0.9340 0.9907 0.0168 1.80%
2025-02-11 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9340 0.9907 0.9339 0.9906 0.0001 0.01%
2025-02-10 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9339 0.9906 0.9167 0.9734 0.0172 1.88%
2025-02-07 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9167 0.9734 0.9072 0.9639 0.0095 1.05%
2025-02-06 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.9072 0.9639 0.8692 0.9259 0.0380 4.37%
2025-02-05 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8692 0.9259 0.8483 0.9050 0.0209 2.46%
2025-01-27 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8483 0.9050 0.8718 0.9285 -0.0235 -2.70%
2025-01-22 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8600 0.9167 0.8600 0.9167 0.0000 0.00%
2025-01-14 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8451 0.9018 0.8160 0.8727 0.0291 3.57%
2025-01-13 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8160 0.8727 0.8093 0.8660 0.0067 0.83%
2025-01-10 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8093 0.8660 0.8125 0.8692 -0.0032 -0.39%
2025-01-09 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8125 0.8692 0.8083 0.8650 0.0042 0.52%
2025-01-08 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8083 0.8650 0.8024 0.8591 0.0059 0.74%
2025-01-07 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.8024 0.8591 0.7641 0.8208 0.0383 5.01%
2025-01-06 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.7641 0.8208 0.7699 0.8266 -0.0058 -0.75%
2025-01-03 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.7699 0.8266 0.7904 0.8471 -0.0205 -2.59%
2025-01-02 506005 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開混合 0.7904 0.8471 0.8181 0.8748 -0.0277 -3.39%