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鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)(鵬華創(chuàng)新)基金凈值查詢(501205)

今天最新凈值 0.4977 -0.0059 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4892 -0.0085 -1.7172%
  • 累計(jì)凈值：0.4977
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.2577億
  • 最近資產(chǎn)：23.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王宗合 閆思倩
近一季鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)|鵬華創(chuàng)新基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)(501205)基金累計(jì)收益率-15.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4957 0.4957 0.4977 0.4977 -0.0020 -0.40%
2025-05-22 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4977 0.4977 0.5036 0.5036 -0.0059 -1.17%
2025-05-21 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5036 0.5036 0.5046 0.5046 -0.0010 -0.20%
2025-05-20 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5046 0.5046 0.5005 0.5005 0.0041 0.82%
2025-05-19 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5005 0.5005 0.5041 0.5041 -0.0036 -0.71%
2025-05-16 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5041 0.5041 0.4994 0.4994 0.0047 0.94%
2025-05-15 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4994 0.4994 0.5110 0.5110 -0.0116 -2.27%
2025-05-14 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5110 0.5110 0.5140 0.5140 -0.0030 -0.58%
2025-05-13 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5140 0.5140 0.5189 0.5189 -0.0049 -0.94%
2025-05-12 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5189 0.5189 0.5028 0.5028 0.0161 3.20%
2025-05-09 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5028 0.5028 0.5157 0.5157 -0.0129 -2.50%
2025-05-08 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5157 0.5157 0.5134 0.5134 0.0023 0.45%
2025-05-07 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5134 0.5134 0.5186 0.5186 -0.0052 -1.00%
2025-05-06 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5186 0.5186 0.5058 0.5058 0.0128 2.53%
2025-04-30 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5058 0.5058 0.4907 0.4907 0.0151 3.08%
2025-04-29 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4907 0.4907 0.4847 0.4847 0.0060 1.24%
2025-04-28 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4847 0.4847 0.4884 0.4884 -0.0037 -0.76%
2025-04-25 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4884 0.4884 0.4862 0.4862 0.0022 0.45%
2025-04-24 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4862 0.4862 0.4931 0.4931 -0.0069 -1.40%
2025-04-23 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4931 0.4931 0.4760 0.4760 0.0171 3.59%
2025-04-22 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4760 0.4760 0.4812 0.4812 -0.0052 -1.08%
2025-04-21 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4812 0.4812 0.4668 0.4668 0.0144 3.08%
2025-04-18 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4668 0.4668 0.4690 0.4690 -0.0022 -0.47%
2025-04-17 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4690 0.4690 0.4678 0.4678 0.0012 0.26%
2025-04-16 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4678 0.4678 0.4763 0.4763 -0.0085 -1.78%
2025-04-15 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4763 0.4763 0.4796 0.4796 -0.0033 -0.69%
2025-04-14 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4796 0.4796 0.4727 0.4727 0.0069 1.46%
2025-04-11 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4727 0.4727 0.4576 0.4576 0.0151 3.30%
2025-04-10 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4576 0.4576 0.4422 0.4422 0.0154 3.48%
2025-04-09 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4422 0.4422 0.4329 0.4329 0.0093 2.15%
2025-04-08 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4329 0.4329 0.4436 0.4436 -0.0107 -2.41%
2025-04-07 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4436 0.4436 0.5095 0.5095 -0.0659 -12.93%
2025-04-03 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5095 0.5095 0.5272 0.5272 -0.0177 -3.36%
2025-04-02 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5272 0.5272 0.5249 0.5249 0.0023 0.44%
2025-04-01 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5249 0.5249 0.5273 0.5273 -0.0024 -0.46%
2025-03-31 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5273 0.5273 0.5279 0.5279 -0.0006 -0.11%
2025-03-28 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5279 0.5279 0.5317 0.5317 -0.0038 -0.71%
2025-03-27 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5317 0.5317 0.5332 0.5332 -0.0015 -0.28%
2025-03-26 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5332 0.5332 0.5285 0.5285 0.0047 0.89%
2025-03-25 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5285 0.5285 0.5447 0.5447 -0.0162 -2.97%
2025-03-24 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5447 0.5447 0.5428 0.5428 0.0019 0.35%
2025-03-21 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5428 0.5428 0.5646 0.5646 -0.0218 -3.86%
2025-03-20 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5646 0.5646 0.5679 0.5679 -0.0033 -0.58%
2025-03-19 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5679 0.5679 0.5758 0.5758 -0.0079 -1.37%
2025-03-18 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5758 0.5758 0.5672 0.5672 0.0086 1.52%
2025-03-17 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5672 0.5672 0.5659 0.5659 0.0013 0.23%
2025-03-14 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5659 0.5659 0.5527 0.5527 0.0132 2.39%
2025-03-13 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5527 0.5527 0.5701 0.5701 -0.0174 -3.05%
2025-03-12 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5701 0.5701 0.5663 0.5663 0.0038 0.67%
2025-03-11 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5663 0.5663 0.5677 0.5677 -0.0014 -0.25%
2025-03-10 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5677 0.5677 0.5684 0.5684 -0.0007 -0.12%
2025-03-07 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5684 0.5684 0.5742 0.5742 -0.0058 -1.01%
2025-03-06 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5742 0.5742 0.5618 0.5618 0.0124 2.21%
2025-03-05 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5618 0.5618 0.5505 0.5505 0.0113 2.05%
2025-03-04 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5505 0.5505 0.5397 0.5397 0.0108 2.00%
2025-03-03 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5397 0.5397 0.5506 0.5506 -0.0109 -1.98%
2025-02-28 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5506 0.5506 0.5890 0.5890 -0.0384 -6.52%
2025-02-27 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5890 0.5890 0.6013 0.6013 -0.0123 -2.05%
2025-02-26 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.6013 0.6013 0.5915 0.5915 0.0098 1.66%
2025-02-25 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5915 0.5915 0.5871 0.5871 0.0044 0.75%
2025-02-24 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5871 0.5871 0.5906 0.5906 -0.0035 -0.59%