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華夏興融混合(LOF)A(華夏配售)基金凈值查詢(501186)

今天最新凈值 0.7182 -0.0053 -0.7300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7155 -0.0027 -0.3743%
  • 累計凈值：0.7182
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1846億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源 劉明宇 翟宇航
近一月華夏興融混合(LOF)A|華夏配售基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏興融混合(LOF)A(501186)基金累計收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7131 0.7131 0.7182 0.7182 -0.0051 -0.71%
2025-05-22 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-21 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7235 0.7235 0.7199 0.7199 0.0036 0.50%
2025-05-20 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7199 0.7199 0.7142 0.7142 0.0057 0.80%
2025-05-19 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7142 0.7142 0.7128 0.7128 0.0014 0.20%
2025-05-16 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7128 0.7128 0.7113 0.7113 0.0015 0.21%
2025-05-15 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7113 0.7113 0.7165 0.7165 -0.0052 -0.73%
2025-05-14 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7165 0.7165 0.7159 0.7159 0.0006 0.08%
2025-05-13 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7159 0.7159 0.7149 0.7149 0.0010 0.14%
2025-05-12 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7149 0.7149 0.7079 0.7079 0.0070 0.99%
2025-05-09 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7079 0.7079 0.7099 0.7099 -0.0020 -0.28%
2025-05-08 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7099 0.7099 0.7110 0.7110 -0.0011 -0.15%
2025-05-07 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7110 0.7110 0.7098 0.7098 0.0012 0.17%
2025-05-06 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7098 0.7098 0.7045 0.7045 0.0053 0.75%
2025-04-30 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7045 0.7045 0.7057 0.7057 -0.0012 -0.17%
2025-04-29 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7057 0.7057 0.7058 0.7058 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7058 0.7058 0.7079 0.7079 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7079 0.7079 0.7071 0.7071 0.0008 0.11%
2025-04-24 501186 華夏興融混合(LOF)A 0.7071 0.7071 0.7060 0.7060 0.0011 0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%