萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(科創(chuàng)主題)基金凈值查詢(501075)
今天最新凈值
1.7187
-0.0188 -1.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7162
-0.0025 -0.1475%
- 累計(jì)凈值：1.7187
- 成立日期：2019-06-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0103億
- 最近資產(chǎn)：4.64億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲 歐子辰 武玉迪
近一月萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A|科創(chuàng)主題基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A(501075)基金累計(jì)收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7131 |
1.7131 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7187 |
1.7187 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0188 |
-1.08% |
| 2025-05-20 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7375 |
1.7375 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0075 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7300 |
1.7300 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7324 |
1.7324 |
1.7259 |
1.7259 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7259 |
1.7259 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0229 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7488 |
1.7488 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7472 |
1.7472 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0257 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7275 |
1.7275 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0275 |
-1.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7550 |
1.7550 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0072 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7478 |
1.7478 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7500 |
1.7500 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0303 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7197 |
1.7197 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0144 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7053 |
1.7053 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0077 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.6976 |
1.6976 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7072 |
1.7072 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0254 |
1.51% |
| 2025-04-24 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.6818 |
1.6818 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0219 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
501075 |
萬(wàn)家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A |
1.7037 |
1.7037 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0128 |
0.76% |
