銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A(銀華鑫盛)基金凈值查詢(501022)

今天最新凈值 2.2070 0.0060 0.2700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 2.2022 -0.0048 -0.2154%

累計凈值：2.2070
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：12.6178億
最近資產(chǎn)：9.85億元
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：王海峰

近一月銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A|銀華鑫盛基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A(501022)基金累計收益率1.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.2050	2.2050	2.2070	2.2070	-0.0020	-0.09%
2025-05-21	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.2070	2.2070	2.2010	2.2010	0.0060	0.27%
2025-05-20	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.2010	2.2010	2.1860	2.1860	0.0150	0.69%
2025-05-19	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1860	2.1860	2.1830	2.1830	0.0030	0.14%
2025-05-16	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1830	2.1830	2.1850	2.1850	-0.0020	-0.09%
2025-05-15	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1850	2.1850	2.1900	2.1900	-0.0050	-0.23%
2025-05-14	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1900	2.1900	2.1820	2.1820	0.0080	0.37%
2025-05-13	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1820	2.1820	2.1820	2.1820	0.0000	0.00%
2025-05-12	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1820	2.1820	2.1800	2.1800	0.0020	0.09%
2025-05-09	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1800	2.1800	2.1890	2.1890	-0.0090	-0.41%

2025-05-08	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1890	2.1890	2.1820	2.1820	0.0070	0.32%
2025-05-07	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1820	2.1820	2.1810	2.1810	0.0010	0.05%
2025-05-06	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1810	2.1810	2.1580	2.1580	0.0230	1.07%
2025-04-30	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1580	2.1580	2.1510	2.1510	0.0070	0.33%
2025-04-29	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1510	2.1510	2.1510	2.1510	0.0000	0.00%
2025-04-28	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1510	2.1510	2.1560	2.1560	-0.0050	-0.23%
2025-04-25	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1560	2.1560	2.1580	2.1580	-0.0020	-0.09%
2025-04-24	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1580	2.1580	2.1650	2.1650	-0.0070	-0.32%
2025-04-23	501022	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2.1650	2.1650	2.1710	2.1710	-0.0060	-0.28%

標簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
銀華富利精選混合A	0.6749	0.58%
銀華富裕主題混合A	4.3466	0.56%
銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式	1.2825	0.41%
300價值A	1.2612	0.35%
銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0300	0.33%
銀華滬深300價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0289	0.33%
銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A	1.1562	0.24%
富久LOF	0.6299	0.19%
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C	0.6114	0.18%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A(銀華鑫盛)基金凈值查詢(501022)