匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C(中藥C)基金凈值查詢(501012)
今天最新凈值
1.0714
-0.0088 -0.8100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0714
0.0000 0.0006%
- 累計凈值：1.0714
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.2479億
- 最近資產(chǎn)：4.51億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：過蓓蓓
近一月匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C|中藥C基金凈值查詢
近一月,匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C(501012)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-22 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-05-16 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0109 |
1.02% |
| 2025-05-15 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-04-30 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-04-24 |
501012 |
匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0046 |
0.44% |
