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工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A(工銀保本2)基金凈值查詢(487021)

今天最新凈值 2.7590 -0.0050 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7319 -0.0271 -0.9808%
  • 累計(jì)凈值：2.7590
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：12.436億份
  • 最近份額：0.9795億
  • 最近資產(chǎn)：2.72億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一周工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A|工銀保本2基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A(487021)基金累計(jì)收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.7260 2.7260 2.7590 2.7590 -0.0330 -1.20%
2025-05-22 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.7590 2.7590 2.7640 2.7640 -0.0050 -0.18%
2025-05-21 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.7640 2.7640 2.7440 2.7440 0.0200 0.73%
2025-05-20 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.7440 2.7440 2.7320 2.7320 0.0120 0.44%
2025-05-19 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 2.7320 2.7320 2.7380 2.7380 -0.0060 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%