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工銀中小盤混合(工銀中小盤)基金凈值查詢(481010)

今天最新凈值 2.6830 -0.0050 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6798 -0.0032 -0.1193%
  • 累計(jì)凈值：2.6830
  • 成立日期：2010-02-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：23.176億份
  • 最近份額：4.0845億
  • 最近資產(chǎn)：10.39億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：黃安樂 李昱
近一月工銀中小盤混合|工銀中小盤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中小盤混合(481010)基金累計(jì)收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 481010 工銀中小盤混合 2.6590 2.6590 2.6830 2.6830 -0.0240 -0.89%
2025-05-21 481010 工銀中小盤混合 2.6830 2.6830 2.6880 2.6880 -0.0050 -0.19%
2025-05-20 481010 工銀中小盤混合 2.6880 2.6880 2.6730 2.6730 0.0150 0.56%
2025-05-19 481010 工銀中小盤混合 2.6730 2.6730 2.6750 2.6750 -0.0020 -0.07%
2025-05-16 481010 工銀中小盤混合 2.6750 2.6750 2.6560 2.6560 0.0190 0.72%
2025-05-15 481010 工銀中小盤混合 2.6560 2.6560 2.6970 2.6970 -0.0410 -1.52%
2025-05-14 481010 工銀中小盤混合 2.6970 2.6970 2.7100 2.7100 -0.0130 -0.48%
2025-05-13 481010 工銀中小盤混合 2.7100 2.7100 2.7300 2.7300 -0.0200 -0.73%
2025-05-12 481010 工銀中小盤混合 2.7300 2.7300 2.6900 2.6900 0.0400 1.49%
2025-05-09 481010 工銀中小盤混合 2.6900 2.6900 2.7300 2.7300 -0.0400 -1.47%
2025-05-08 481010 工銀中小盤混合 2.7300 2.7300 2.6960 2.6960 0.0340 1.26%
2025-05-07 481010 工銀中小盤混合 2.6960 2.6960 2.6970 2.6970 -0.0010 -0.04%
2025-05-06 481010 工銀中小盤混合 2.6970 2.6970 2.6310 2.6310 0.0660 2.51%
2025-04-30 481010 工銀中小盤混合 2.6310 2.6310 2.5890 2.5890 0.0420 1.62%
2025-04-29 481010 工銀中小盤混合 2.5890 2.5890 2.5810 2.5810 0.0080 0.31%
2025-04-28 481010 工銀中小盤混合 2.5810 2.5810 2.6090 2.6090 -0.0280 -1.07%
2025-04-25 481010 工銀中小盤混合 2.6090 2.6090 2.6080 2.6080 0.0010 0.04%
2025-04-24 481010 工銀中小盤混合 2.6080 2.6080 2.6330 2.6330 -0.0250 -0.95%
2025-04-23 481010 工銀中小盤混合 2.6330 2.6330 2.5950 2.5950 0.0380 1.46%