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匯添富理財(cái)60天債券B(添富理財(cái)60天債B)基金凈值查詢(xún)(471060)

今天最新凈值 1.1166 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1166
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6631億
  • 最近資產(chǎn)：1.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 溫開(kāi)強(qiáng)
近一周匯添富理財(cái)60天債券B|添富理財(cái)60天債B基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富理財(cái)60天債券B(471060)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-05-22 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-05-21 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-05-20 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 1.1166 1.1166 1.1166 1.1166 0.0000 0.00%
2025-05-19 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%