匯添富增強收益?zhèn)疌(添富增收C)基金凈值查詢(470078)
今天最新凈值
1.0884
-0.0009 -0.0800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0884
0.0000 0.0026%
- 累計凈值：1.7614
- 成立日期：2009-09-15
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：50.500億份
- 最近份額：30.1674億
- 最近資產(chǎn)：32.62億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：徐光 甘信宇
近一月匯添富增強收益?zhèn)疌|添富增收C基金凈值查詢
近一月,匯添富增強收益?zhèn)疌(470078)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0877 |
1.7607 |
1.0884 |
1.7614 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0884 |
1.7614 |
1.0893 |
1.7623 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0893 |
1.7623 |
1.0886 |
1.7616 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0886 |
1.7616 |
1.0881 |
1.7611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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1.7611 |
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1.7603 |
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| 2025-05-16 |
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匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
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匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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1.7606 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0889 |
1.7619 |
1.0881 |
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| 2025-05-12 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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1.7611 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0878 |
1.7608 |
1.0874 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
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匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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1.7604 |
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0.19% |
| 2025-05-07 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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1.7583 |
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| 2025-05-06 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0854 |
1.7584 |
1.0839 |
1.7569 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0839 |
1.7569 |
1.0837 |
1.7567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0837 |
1.7567 |
1.0823 |
1.7553 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
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1.7553 |
1.0831 |
1.7561 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0831 |
1.7561 |
1.0827 |
1.7557 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
470078 |
匯添富增強收益?zhèn)疌 |
1.0827 |
1.7557 |
1.0835 |
1.7565 |
-0.0008 |
-0.07% |
