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今天最新凈值 1.0884 -0.0009 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7614
  • 成立日期：2009-09-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：50.500億份
  • 最近份額：30.1674億
  • 最近資產(chǎn)：32.62億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐光 甘信宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-01-21 2019-01-21 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0410元
2016-01-12 2016-01-12 2016-01-14 每份派現(xiàn)金0.0600元
2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-06-28 2012-06-28 2012-07-02 每份派現(xiàn)金0.0300元
2011-06-24 2011-06-24 2011-06-28 每份派現(xiàn)金0.0700元
2010-06-29 2010-06-29 2010-07-01 每份派現(xiàn)金0.0500元