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匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A(匯添富優(yōu)選回報(bào)混合)基金凈值查詢(470021)

今天最新凈值 1.3110 -0.0070 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3141 0.0031 0.2329%
  • 累計(jì)凈值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2961億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賴中立 李威
近一周匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A|匯添富優(yōu)選回報(bào)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A(470021)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3100 1.3100 1.3110 1.3110 -0.0010 -0.08%
2025-05-22 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3110 1.3110 1.3180 1.3180 -0.0070 -0.53%
2025-05-21 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3180 1.3180 1.3160 1.3160 0.0020 0.15%
2025-05-20 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77%
2025-05-19 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.3060 1.3060 1.3090 1.3090 -0.0030 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%