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天弘增益回報債券發(fā)起式A(天弘發(fā)起A)基金凈值查詢(420008)

今天最新凈值 1.3210 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3205 -0.0005 -0.0404%
  • 累計凈值：1.5060
  • 成立日期：2012-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：33.469億份
  • 最近份額：4.8809億
  • 最近資產(chǎn)：6.37億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張寓 張馨元
近一季天弘增益回報債券發(fā)起式A|天弘發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘增益回報債券發(fā)起式A(420008)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3194 1.5044 1.3210 1.5060 -0.0016 -0.12%
2025-05-22 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3210 1.5060 1.3214 1.5064 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3214 1.5064 1.3200 1.5050 0.0014 0.11%
2025-05-20 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3200 1.5050 1.3169 1.5019 0.0031 0.24%
2025-05-19 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3169 1.5019 1.3158 1.5008 0.0011 0.08%
2025-05-16 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3158 1.5008 1.3179 1.5029 -0.0021 -0.16%
2025-05-15 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3179 1.5029 1.3193 1.5043 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3193 1.5043 1.3169 1.5019 0.0024 0.18%
2025-05-13 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3169 1.5019 1.3171 1.5021 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3171 1.5021 1.3153 1.5003 0.0018 0.14%
2025-05-09 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3153 1.5003 1.3146 1.4996 0.0007 0.05%
2025-05-08 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3146 1.4996 1.3138 1.4988 0.0008 0.06%
2025-05-07 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3138 1.4988 1.3125 1.4975 0.0013 0.10%
2025-05-06 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3125 1.4975 1.3089 1.4939 0.0036 0.28%
2025-04-30 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3089 1.4939 1.3085 1.4935 0.0004 0.03%
2025-04-29 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3085 1.4935 1.3062 1.4912 0.0023 0.18%
2025-04-28 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3062 1.4912 1.3075 1.4925 -0.0013 -0.10%
2025-04-25 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3075 1.4925 1.3078 1.4928 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3078 1.4928 1.3072 1.4922 0.0006 0.05%
2025-04-23 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3072 1.4922 1.3076 1.4926 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3076 1.4926 1.3071 1.4921 0.0005 0.04%
2025-04-21 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3071 1.4921 1.3079 1.4929 -0.0008 -0.06%
2025-04-18 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3079 1.4929 1.3087 1.4937 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3087 1.4937 1.3097 1.4947 -0.0010 -0.08%
2025-04-16 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3097 1.4947 1.3083 1.4933 0.0014 0.11%
2025-04-15 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3083 1.4933 1.3084 1.4934 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3084 1.4934 1.3069 1.4919 0.0015 0.11%
2025-04-11 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3069 1.4919 1.3080 1.4930 -0.0011 -0.08%
2025-04-10 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3080 1.4930 1.3031 1.4881 0.0049 0.38%
2025-04-09 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3031 1.4881 1.2995 1.4845 0.0036 0.28%
2025-04-08 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.2995 1.4845 1.2941 1.4791 0.0054 0.42%
2025-04-07 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.2941 1.4791 1.3068 1.4918 -0.0127 -0.97%
2025-04-03 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3068 1.4918 1.3059 1.4909 0.0009 0.07%
2025-04-02 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3059 1.4909 1.3058 1.4908 0.0001 0.01%
2025-04-01 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3058 1.4908 1.3047 1.4897 0.0011 0.08%
2025-03-31 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3047 1.4897 1.3068 1.4918 -0.0021 -0.16%
2025-03-28 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3068 1.4918 1.3097 1.4947 -0.0029 -0.22%
2025-03-27 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3097 1.4947 1.3083 1.4933 0.0014 0.11%
2025-03-26 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3083 1.4933 1.3091 1.4941 -0.0008 -0.06%
2025-03-25 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3091 1.4941 1.3084 1.4934 0.0007 0.05%
2025-03-24 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3084 1.4934 1.3056 1.4906 0.0028 0.21%
2025-03-21 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3056 1.4906 1.3062 1.4912 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3062 1.4912 1.3080 1.4930 -0.0018 -0.14%
2025-03-19 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3080 1.4930 1.3078 1.4928 0.0002 0.02%
2025-03-18 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3078 1.4928 1.3075 1.4925 0.0003 0.02%
2025-03-17 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3075 1.4925 1.3090 1.4940 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3090 1.4940 1.3019 1.4869 0.0071 0.55%
2025-03-13 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3019 1.4869 1.3020 1.4870 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3020 1.4870 1.3015 1.4865 0.0005 0.04%
2025-03-11 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3015 1.4865 1.3025 1.4875 -0.0010 -0.08%
2025-03-10 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3025 1.4875 1.3030 1.4880 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3030 1.4880 1.3055 1.4905 -0.0025 -0.19%
2025-03-06 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3055 1.4905 1.3053 1.4903 0.0002 0.02%
2025-03-05 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3053 1.4903 1.3053 1.4903 0.0000 0.00%
2025-03-04 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3053 1.4903 1.3053 1.4903 0.0000 0.00%
2025-03-03 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3053 1.4903 1.3038 1.4888 0.0015 0.12%
2025-02-28 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3038 1.4888 1.3053 1.4903 -0.0015 -0.11%
2025-02-27 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3053 1.4903 1.3040 1.4890 0.0013 0.10%
2025-02-26 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3040 1.4890 1.3026 1.4876 0.0014 0.11%
2025-02-25 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3026 1.4876 1.3059 1.4909 -0.0033 -0.25%
2025-02-24 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.3059 1.4909 1.3064 1.4914 -0.0005 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%